Einige CoreCivic, Inc. (NYSE:CXW) Aktionäre suchen den Ausstieg, da die Aktien um 25% einbrechen

Der Aktienkurs von CoreCivic, Inc.(NYSE:CXW) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 25% gefallen. Dennoch hat ein schlechter Monat das vergangene Jahr nicht völlig ruiniert, da die Aktie um 26 % zulegte, was selbst in einem Bullenmarkt großartig ist.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang könnte CoreCivic mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,6 im Moment noch bearishe Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den USA ein KGV von weniger als 16 aufweisen und selbst KGVs von weniger als 9 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

CoreCivic hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV so hoch ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen die Wende schaffen und die meisten anderen Unternehmen auf dem Markt überholen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Rentabilität des Aktienkurses angeht.

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Gibt es genug Wachstum für CoreCivic?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste CoreCivic ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem des Marktes liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr nicht gerade begeistert hat, da es einen enttäuschenden Rückgang von 42 % verzeichnete. Damit wurden alle Gewinne der letzten drei Jahre zunichte gemacht, und der Gewinn pro Aktie hat sich insgesamt praktisch nicht verändert. Es scheint uns also, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Gewinnwachstum erzielt hat.

Was die Zukunft betrifft, so deuten die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, darauf hin, dass das Gewinnwachstum im nächsten Jahr um 4,1 % sinken wird. Angesichts eines prognostizierten Marktwachstums von 12 % ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das KGV von CoreCivic über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar lehnen viele Investoren des Unternehmens den Pessimismus der Analysten ab und sind nicht bereit, ihre Aktien um jeden Preis abzugeben. Es ist sehr gut möglich, dass diese Aktionäre sich auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Das letzte Wort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CoreCivic ist immer noch solide, wenn auch nicht der Aktienkurs in letzter Zeit. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass CoreCivic derzeit mit einem viel höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird als erwartet, und das für ein Unternehmen, dessen Gewinne voraussichtlich sinken werden. Wenn wir schlechte Aussichten mit rückläufigen Gewinnen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das hohe KGV sinkt. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei CoreCivic 4 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines nicht ignoriert werden kann), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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