Civeo Corporation

NYSE:CVEO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$319.8m

Civeo Valuierung

Ist CVEO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVEO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.89
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CVEO ($23.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($70.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVEO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVEO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVEO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVEO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVEO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVEO's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisUS$21.03m
MarktanteilUS$319.80m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVEO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVEO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.5x
HCSG Healthcare Services Group
16.5x16.2%US$865.9m
LQDT Liquidity Services
50.8xn/aUS$1.0b
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality
50.4x63.6%US$1.1b
VSTS Vestis
100.3x38.7%US$2.2b
CVEO Civeo
15.7x-23.3%US$319.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVEO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVEO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
3xn/aUS$41.57m
SGTM Sustainable Green Team
1.7xn/aUS$25.27m
PGTK Pacific Green Technologies
2.9xn/aUS$22.82m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.2xn/aUS$14.54m
CVEO 15.7xBranchendurchschnittswert 32.0xNo. of Companies10PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVEO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (32x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVEO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVEO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CVEO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVEO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.97
US$32.50
+35.6%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Jan ’26US$22.72
US$32.50
+43.0%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Dec ’25US$23.38
US$32.50
+39.0%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Nov ’25US$25.51
US$32.50
+27.4%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Oct ’25US$27.18
US$32.50
+19.6%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Sep ’25US$28.45
US$32.50
+14.2%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Aug ’25US$27.11
US$32.50
+19.9%
1.5%US$33.00US$32.00n/a2
Jul ’25US$24.14
US$32.00
+32.6%
3.1%US$33.00US$31.00n/a2
Jun ’25US$24.37
US$32.00
+31.3%
3.1%US$33.00US$31.00n/a2
May ’25US$24.08
US$32.00
+32.9%
3.1%US$33.00US$31.00n/a2
Apr ’25US$27.02
US$31.50
+16.6%
4.8%US$33.00US$30.00n/a2
Mar ’25US$23.44
US$31.50
+34.4%
4.8%US$33.00US$30.00n/a2
Feb ’25US$22.47
US$31.50
+40.2%
4.8%US$33.00US$30.00n/a2
Jan ’25US$22.85
US$31.50
+37.9%
4.8%US$33.00US$30.00US$22.722
Dec ’24US$22.02
US$31.50
+43.1%
4.8%US$33.00US$30.00US$23.382
Nov ’24US$20.75
US$31.50
+51.8%
4.8%US$33.00US$30.00US$25.512
Oct ’24US$20.73
US$32.00
+54.4%
3.1%US$33.00US$31.00US$27.182
Sep ’24US$18.34
US$32.00
+74.5%
3.1%US$33.00US$31.00US$28.452
Aug ’24US$19.49
US$32.00
+64.2%
3.1%US$33.00US$31.00US$27.112
Jul ’24US$19.48
US$32.00
+64.3%
3.1%US$33.00US$31.00US$24.142
Jun ’24US$20.41
US$32.00
+56.8%
3.1%US$33.00US$31.00US$24.372
May ’24US$19.25
US$32.00
+66.2%
3.1%US$33.00US$31.00US$24.082
Apr ’24US$20.65
US$35.00
+69.5%
5.7%US$37.00US$33.00US$27.022
Mar ’24US$22.15
US$36.00
+62.5%
8.3%US$39.00US$33.00US$23.442
Feb ’24US$36.44
US$37.50
+2.9%
4.0%US$39.00US$36.00US$22.472
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$32.50
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 13:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Civeo Corporation wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dana BennerATB Capital Markets
Michael MaloufCraig-Hallum Capital Group LLC
Stephen GengaroLoop Capital Markets