CBIZ, Inc.

NYSE:CBZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

CBIZ Valuierung

Ist CBZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CBZ ($27.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($18.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CBZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CBZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CBZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CBZ's PE?
PE-Verhältnis14.3x
ErgebnisUS$104.14m
MarktanteilUS$1.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CBZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CBZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
WLDN Willdan Group
41.7x18.14%US$1.7b
RHLD Resolute Holdings Management
14.9xn/aUS$1.6b
ICFI ICF International
14.4x8.26%US$1.4b
HURN Huron Consulting Group
18.5x23.18%US$2.0b
CBZ CBIZ
14.3x19.64%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.7xn/aUS$11.69m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
STAF.Q Staffing 360 Solutions
n/an/aUS$1.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CBZ 14.3xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CBZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Professional Services (19.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CBZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.84
US$67.50
+142.46%
11.11%US$75.00US$60.00n/a2
Feb ’27US$39.35
US$67.50
+71.54%
11.11%US$75.00US$60.00n/a2
Jan ’27US$50.45
US$91.50
+81.37%
7.10%US$98.00US$85.00n/a2
Dec ’26US$48.61
US$91.50
+88.23%
7.10%US$98.00US$85.00n/a2
Nov ’26US$55.00
US$91.50
+66.36%
7.10%US$98.00US$85.00n/a2
Oct ’26US$55.13
US$95.00
+72.32%
3.16%US$98.00US$92.00n/a2
Sep ’26US$64.54
US$95.00
+47.20%
3.16%US$98.00US$92.00n/a2
Aug ’26US$61.75
US$95.00
+53.85%
3.16%US$98.00US$92.00n/a2
Jul ’26US$72.40
US$95.00
+31.22%
3.16%US$98.00US$92.00n/a2
Jun ’26US$72.24
US$95.00
+31.51%
3.16%US$98.00US$92.00n/a2
May ’26US$69.86
US$95.00
+35.99%
3.16%US$98.00US$92.00n/a2
Apr ’26US$76.98
US$98.50
+27.96%
3.55%US$102.00US$95.00n/a2
Mar ’26US$78.17
US$98.50
+26.01%
3.55%US$102.00US$95.00n/a2
Feb ’26US$85.81
US$97.00
+13.04%
2.06%US$99.00US$95.00US$39.352
Jan ’26US$81.83
US$97.00
+18.54%
2.06%US$99.00US$95.00US$50.452
Dec ’25US$82.58
US$97.00
+17.46%
2.06%US$99.00US$95.00US$48.612
Nov ’25US$69.70
US$84.50
+21.23%
5.33%US$89.00US$80.00US$55.002
Oct ’25US$66.80
US$83.00
+24.25%
3.61%US$86.00US$80.00US$55.132
Sep ’25US$73.60
US$83.00
+12.77%
3.61%US$86.00US$80.00US$64.542
Jul ’25US$73.69
US$78.00
+5.85%
2.56%US$80.00US$76.00US$72.402
Jun ’25US$75.82
US$78.00
+2.88%
2.56%US$80.00US$76.00US$72.242
May ’25US$71.37
US$78.00
+9.29%
2.56%US$80.00US$76.00US$69.862
Apr ’25US$77.86
US$72.00
-7.53%
2.78%US$74.00US$70.00US$76.982
Mar ’25US$75.89
US$72.00
-5.13%
2.78%US$74.00US$70.00US$78.172
Feb ’25US$64.69
US$60.00
-7.25%
5.00%US$63.00US$57.00US$85.812
US$67.5
Fair Value
58.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/16 07:50
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/13 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CBIZ, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Faiza AlwyDeutsche Bank
Vincent ColicchioNOBLE Capital Markets, Inc.