Boyd Group Services Inc.

NYSE:BGSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.3b

Boyd Group Services Valuierung

Ist BGSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BGSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$608.24
Fair Value
74.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BGSI ($153.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($608.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BGSI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BGSI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BGSI kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BGSI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BGSI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BGSI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$3.10b
MarktanteilUS$4.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BGSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BGSI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
UNF UniFirst
1.2x3.24%US$3.0b
KAR OPENLANE
1.4x6.03%US$2.6b
HCSG Healthcare Services Group
0.7x5.59%US$1.3b
ACVA ACV Auctions
1.6x12.50%US$1.2b
BGSI Boyd Group Services
1.4x16.89%US$6.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BGSI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BGSI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ABM ABM Industries
0.3x3.16%US$2.58b
MLKN MillerKnoll
0.3x2.73%US$1.04b
VSTS Vestis
0.3x1.44%US$801.59m
ACCO ACCO Brands
0.2x0.72%US$299.25m
BGSI 1.4xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies29PS01.63.24.86.48+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BGSI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BGSI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BGSI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BGSI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BGSI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$153.82
US$195.32
+26.98%
8.59%US$207.81US$142.57n/a14
Nov ’26US$158.05
US$191.86
+21.39%
5.19%US$206.53US$173.80n/a9
Oct ’26US$169.71
US$189.87
+11.88%
6.61%US$206.53US$159.43n/a14
Sep ’26US$166.62
US$189.55
+13.76%
6.77%US$206.53US$159.43n/a13
Aug ’26US$139.11
US$187.85
+35.04%
8.35%US$213.06US$153.57n/a14
Jul ’26US$151.86
US$186.65
+22.91%
8.36%US$213.06US$153.57n/a14
Jun ’26US$148.35
US$185.00
+24.71%
10.90%US$213.06US$141.03n/a12
May ’26US$144.65
US$187.58
+29.68%
10.73%US$213.06US$144.79n/a12
Apr ’26US$145.43
US$186.78
+28.43%
11.82%US$223.25US$139.53n/a12
Mar ’26US$167.41
US$190.12
+13.56%
10.16%US$229.83US$150.13n/a12
Feb ’26US$165.22
US$188.04
+13.81%
10.27%US$229.83US$150.13n/a12
Jan ’26US$150.58
US$188.05
+24.89%
10.10%US$229.83US$150.13n/a12
Dec ’25US$154.42
US$189.34
+22.62%
10.00%US$229.83US$150.13n/a12
Nov ’25US$156.34
US$201.25
+28.73%
10.56%US$251.06US$160.05US$158.0512
Oct ’25US$153.14
US$206.92
+35.12%
10.96%US$247.59US$160.05US$169.7112
Sep ’25US$165.59
US$206.75
+24.86%
11.00%US$247.59US$160.05US$166.6212
Aug ’25US$165.77
US$219.99
+32.71%
10.51%US$257.06US$170.90US$139.1112
Jul ’25US$189.60
US$221.73
+16.95%
9.47%US$257.06US$172.75US$151.8612
Jun ’25US$164.55
US$222.03
+34.93%
9.44%US$257.06US$172.75US$148.3512
May ’25US$193.22
US$236.92
+22.62%
7.73%US$277.12US$198.38US$144.6514
Apr ’25US$208.71
US$238.96
+14.49%
7.65%US$277.12US$198.38US$145.4314
Mar ’25US$230.21
US$228.45
-0.76%
9.31%US$259.10US$172.05US$167.4114
Feb ’25US$220.00
US$219.31
-0.31%
8.36%US$246.17US$172.05US$165.2214
Jan ’25US$209.40
US$210.09
+0.33%
7.20%US$232.11US$172.05US$150.5814
Dec ’24n/a
US$206.12
0%
6.14%US$221.03US$172.05US$154.4214
Nov ’24US$169.95
US$207.18
+21.91%
7.10%US$222.60US$164.00US$156.3413
US$195.23
Fair Value
21.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/23 19:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Boyd Group Services Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MurrayATB Capital Markets
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research