Willdan Group, Inc. (NASDAQ:WLDN) Aktien steigen um 26%, aber die Investoren kaufen nicht wegen des Wachstums

Die Aktien der Willdan Group, Inc.(NASDAQ:WLDN) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 26 % zugelegt haben. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 58 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung sendet die Willdan Group mit ihrem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 0,7x möglicherweise immer noch bullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Professional Services-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,5x aufweisen und sogar P/S-Verhältnisse von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie sich die Willdan Group entwickelt hat

Die Willdan Group hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sie ihren Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen gesteigert hat. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das der Willdan Group ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 19 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 30 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 1,9 %. Das ist deutlich weniger als die 6,4 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Willdan-Gruppe unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Obwohl der Aktienkurs der Willdan Group in letzter Zeit gestiegen ist, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter den meisten anderen Unternehmen zurück. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wir haben festgestellt, dass die Willdan-Gruppe ihr niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil ihre Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Der Pessimismus der Aktionäre hinsichtlich der Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie über das 1 Warnzeichen für Willdan Group Bescheid wissen, das wir aufgedeckt haben.

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