Verbesserte Umsätze erforderlich, bevor der Sprung der Willdan Group, Inc. (NASDAQ:WLDN) Aktie um 26% gerechtfertigt erscheint

Die Aktien der Willdan Group, Inc.(NASDAQ:WLDN) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 26 % zugelegt haben. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 51 % gestiegen ist.

Trotz des Kursanstiegs könnte die Willdan Group mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,9 noch immer Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Dienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,5 aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 4 nichts Ungewöhnliches sind. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie sich Willdan Group entwickelt hat

Die Willdan Group hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sie ihren Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen gesteigert hat. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, während es in Ungnade fällt.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das der Willdan Group als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend betrachtet hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 21 % erzielt. Die starke jüngste Entwicklung bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren seine Einnahmen um insgesamt 51 % steigern konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das kommende Jahr mit einem Umsatzanstieg von 2,6 %. Für den Rest der Branche wird ein Wachstum von 6,4 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Willdan-Gruppe hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV der Willdan-Gruppe

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Willdan-Gruppe in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen der Willdan Group, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens ein Hauptgrund für das niedrige KGV sind. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Willdan Group gefunden haben, die Sie berücksichtigen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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