Paycor HCM, Inc.

NasdaqGS:PYCR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Paycor HCM Valuierung

Ist PYCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PYCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PYCR ($19.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($38.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PYCR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PYCR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PYCR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PYCR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PYCR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PYCR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5x
VertriebUS$678.84m
MarktanteilUS$3.54b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PYCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PYCR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
NSP Insperity
0.4x5.1%US$2.9b
KFY Korn Ferry
1.3x4.3%US$3.4b
ALIT Alight
1.1x-8.5%US$3.6b
FA First Advantage
4.2x30.5%US$3.2b
PYCR Paycor HCM
5x10.8%US$3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PYCR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PYCR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MAN ManpowerGroup
0.1x1.4%US$2.67b
CNXC Concentrix
0.3x2.4%US$2.62b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x2.6%US$983.22m
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$692.32m
PYCR 5.0xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PYCR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PYCR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PYCR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PYCR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PYCR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.06
US$21.50
+12.8%
15.7%US$30.00US$15.00n/a16
Dec ’25US$18.06
US$20.44
+13.2%
17.7%US$30.00US$15.00n/a16
Nov ’25US$15.48
US$18.35
+18.6%
23.0%US$30.00US$15.00n/a17
Oct ’25US$14.02
US$18.35
+30.9%
23.7%US$30.00US$13.00n/a17
Sep ’25US$14.16
US$18.24
+28.8%
24.3%US$30.00US$13.00n/a17
Aug ’25US$12.15
US$21.00
+72.8%
37.9%US$42.00US$11.00n/a17
Jul ’25US$12.84
US$22.12
+72.3%
33.8%US$42.00US$11.00n/a17
Jun ’25US$12.37
US$22.82
+84.5%
29.5%US$42.00US$14.00n/a17
May ’25US$17.26
US$25.89
+50.0%
22.5%US$42.00US$20.00n/a18
Apr ’25US$18.86
US$26.28
+39.3%
21.2%US$42.00US$22.00n/a18
Mar ’25US$20.90
US$26.33
+26.0%
21.0%US$42.00US$22.00n/a18
Feb ’25US$19.99
US$26.47
+32.4%
21.3%US$42.00US$22.00n/a17
Jan ’25US$21.59
US$26.75
+23.9%
21.7%US$42.00US$20.00n/a16
Dec ’24US$21.80
US$26.41
+21.2%
21.8%US$42.00US$20.00US$18.0617
Nov ’24US$18.98
US$27.63
+45.5%
19.4%US$42.00US$22.00US$15.4816
Oct ’24US$22.83
US$28.06
+22.9%
20.4%US$42.00US$22.00US$14.0216
Sep ’24US$23.75
US$28.00
+17.9%
19.9%US$42.00US$22.00US$14.1617
Aug ’24US$26.56
US$30.13
+13.4%
19.2%US$42.00US$24.00US$12.1516
Jul ’24US$23.67
US$30.13
+27.3%
20.1%US$42.00US$24.00US$12.8416
Jun ’24US$22.04
US$30.40
+37.9%
20.1%US$42.00US$24.00US$12.3715
May ’24US$23.97
US$33.27
+38.8%
18.3%US$45.00US$26.00US$17.2615
Apr ’24US$26.52
US$33.40
+25.9%
17.8%US$45.00US$26.00US$18.8615
Mar ’24US$24.62
US$33.47
+35.9%
17.6%US$45.00US$27.00US$20.9015
Feb ’24US$26.12
US$33.73
+29.1%
18.1%US$45.00US$26.00US$19.9915
Jan ’24US$24.47
US$35.27
+44.1%
13.9%US$45.00US$28.00US$21.5915
Dec ’23US$29.79
US$35.27
+18.4%
13.9%US$45.00US$28.00US$21.8015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 06:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Paycor HCM, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research