Paylocity Holding Corporation

NasdaqGS:PCTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.0b

Paylocity Holding Valuierung

Ist PCTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PCTY ($133.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($366.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PCTY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCTY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PCTY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.1x
Unternehmenswert/EBITDA30x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PCTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PCTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.3x
PAYC Paycom Software
19.1x2.6%US$9.1b
DAY Dayforce
186.4x41.1%US$9.0b
RHI Robert Half
20x13.2%US$6.4b
TNET TriNet Group
15.8x3.0%US$5.1b
PCTY Paylocity Holding
43.7x15.9%US$9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PCTY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PCTY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.7x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.7x
Faires PE Verhältnis31x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PCTY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PCTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$162.50
US$181.57
+11.7%
13.0%US$250.00US$145.00n/a20
Aug ’25US$148.23
US$181.62
+22.5%
13.7%US$250.00US$145.00n/a20
Jul ’25US$132.00
US$186.27
+41.1%
13.0%US$250.00US$145.00n/a20
Jun ’25US$142.17
US$194.52
+36.8%
10.0%US$250.00US$155.00n/a20
May ’25US$149.24
US$193.33
+29.5%
10.6%US$250.00US$155.00n/a21
Apr ’25US$167.70
US$192.61
+14.9%
11.1%US$250.00US$155.00n/a21
Mar ’25US$168.68
US$192.52
+14.1%
11.1%US$250.00US$155.00n/a21
Feb ’25US$160.00
US$202.59
+26.6%
14.4%US$280.00US$160.00n/a20
Jan ’25US$164.85
US$206.26
+25.1%
14.7%US$280.00US$160.00n/a19
Dec ’24US$159.88
US$204.95
+28.2%
14.8%US$280.00US$160.00n/a19
Nov ’24US$164.14
US$250.72
+52.7%
12.2%US$325.00US$210.00n/a18
Oct ’24US$181.70
US$253.47
+39.5%
12.0%US$325.00US$213.00n/a17
Sep ’24US$203.78
US$253.00
+24.2%
12.0%US$325.00US$213.00US$161.4018
Aug ’24US$226.54
US$251.67
+11.1%
12.8%US$325.00US$204.00US$148.2318
Jul ’24US$184.53
US$243.44
+31.9%
14.6%US$325.00US$199.00US$132.0018
Jun ’24US$171.23
US$243.00
+41.9%
14.8%US$325.00US$199.00US$142.1718
May ’24US$195.57
US$264.00
+35.0%
14.2%US$325.00US$210.00US$149.2417
Apr ’24US$198.78
US$268.76
+35.2%
13.1%US$325.00US$210.00US$167.7017
Mar ’24US$188.89
US$274.06
+45.1%
10.9%US$325.00US$210.00US$168.6817
Feb ’24US$219.52
US$264.18
+20.3%
12.9%US$325.00US$200.00US$160.0017
Jan ’24US$194.26
US$268.47
+38.2%
11.6%US$325.00US$200.00US$164.8517
Dec ’23US$223.37
US$270.24
+21.0%
11.0%US$325.00US$200.00US$159.8817
Nov ’23US$224.89
US$272.18
+21.0%
11.4%US$325.00US$200.00US$164.1417
Oct ’23US$241.58
US$274.18
+13.5%
10.7%US$325.00US$200.00US$181.7017
Sep ’23US$237.00
US$274.18
+15.7%
10.7%US$325.00US$200.00US$203.7817

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y