NV5 Global, Inc.

NasdaqGS:NVEE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

NV5 Global Valuierung

Ist NVEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.25
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NVEE ($17.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVEE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVEE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVEE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NVEE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVEE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NVEE's PE?
PE-Verhältnis41.4x
ErgebnisUS$27.98m
MarktanteilUS$1.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.9x
CRAI CRA International
29.3x10.6%US$1.4b
LZ LegalZoom.com
61.2x29.5%US$1.5b
ICFI ICF International
17.4x12.5%US$1.9b
HURN Huron Consulting Group
23.7x17.9%US$2.0b
NVEE NV5 Global
41.4x32.8%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVEE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVEE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.5x-122.8%US$606.86m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2.6xn/aUS$25.34m
AERT Aeries Technology
1.4xn/aUS$23.53m
NVEE 41.4xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies10PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.4x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVEE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVEE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.4x
Faires PE Verhältnis29.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NVEE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVEE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.75
US$28.86
+62.6%
19.6%US$41.00US$22.00n/a7
Feb ’26US$18.84
US$30.14
+60.0%
16.3%US$41.00US$25.00n/a7
Jan ’26US$18.84
US$30.14
+60.0%
16.3%US$41.00US$25.00n/a7
Dec ’25US$21.76
US$30.14
+38.5%
16.3%US$41.00US$25.00n/a7
Nov ’25US$22.97
US$31.04
+35.1%
15.5%US$41.25US$26.00n/a7
Oct ’25US$22.99
US$31.21
+35.8%
15.1%US$41.25US$26.25n/a7
Sep ’25US$24.03
US$31.21
+29.9%
15.1%US$41.25US$26.25n/a7
Aug ’25US$25.08
US$31.18
+24.3%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
Jul ’25US$22.69
US$31.18
+37.4%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
Jun ’25US$23.50
US$31.18
+32.7%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
May ’25US$23.07
US$31.18
+35.1%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Apr ’25US$23.98
US$31.18
+30.0%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Mar ’25US$25.46
US$31.18
+22.4%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Feb ’25US$26.79
US$31.18
+16.4%
15.7%US$41.25US$25.50US$18.847
Jan ’25US$27.78
US$31.14
+12.1%
15.8%US$41.25US$25.25US$18.847
Dec ’24US$24.98
US$31.14
+24.7%
15.8%US$41.25US$25.25US$21.767
Nov ’24US$23.01
US$33.32
+44.8%
16.5%US$43.75US$26.75US$22.977
Oct ’24US$24.06
US$33.32
+38.5%
16.5%US$43.75US$26.75US$22.997
Sep ’24US$25.77
US$33.32
+29.3%
16.5%US$43.75US$26.75US$24.037
Aug ’24US$27.30
US$33.46
+22.6%
17.5%US$43.75US$26.00US$25.087
Jul ’24US$27.69
US$33.46
+20.8%
17.5%US$43.75US$26.00US$22.697
Jun ’24US$23.10
US$33.46
+44.9%
17.5%US$43.75US$26.00US$23.507
May ’24US$23.61
US$35.96
+52.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$23.076
Apr ’24US$25.99
US$35.96
+38.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$23.986
Mar ’24US$26.38
US$35.96
+36.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$25.466
Feb ’24US$34.61
US$39.13
+13.0%
8.7%US$43.75US$34.50US$26.796
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$28.86
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/23 06:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/28
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NV5 Global, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew WittmannBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Christopher MooreCJS Securities, Inc.