Heritage-Crystal Clean, Inc

NasdaqGS:HCCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

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Heritage-Crystal Clean Valuierung

Ist HCCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.63
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HCCI ($45.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($42.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCCI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCCI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCCI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCCI's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisUS$76.01m
MarktanteilUS$1.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49x
CECO CECO Environmental
71x49.1%US$848.9m
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
ARIS Aris Water Solutions
34.5x33.2%US$1.6b
BV BrightView Holdings
55.1x58.8%US$1.4b
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCCI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCCI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PGTK Pacific Green Technologies
2.6xn/aUS$21.11m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.2xn/aUS$15.26m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$13.99m
SGTM Sustainable Green Team
0.7xn/aUS$8.06m
HCCI 14.6xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCCI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCCI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCCI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HCCI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCCI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Feb ’26n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Jan ’26n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Dec ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Nov ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Oct ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Sep ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Aug ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Jul ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Jun ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
May ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Apr ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Mar ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Feb ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Jan ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Dec ’24n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Nov ’24n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Oct ’24US$45.35
US$45.50
+0.3%
0.7%US$46.00US$45.00n/a5
Sep ’24US$45.07
US$44.80
-0.6%
3.2%US$46.00US$42.00n/a5
Aug ’24US$46.76
US$46.40
-0.8%
8.7%US$54.00US$42.00n/a5
Jul ’24US$37.79
US$44.50
+17.8%
10.2%US$54.00US$41.00n/a6
Jun ’24US$33.18
US$44.50
+34.1%
10.2%US$54.00US$41.00n/a6
May ’24US$35.62
US$43.50
+22.1%
7.9%US$50.00US$40.00n/a6
Apr ’24US$35.61
US$42.40
+19.1%
4.9%US$46.00US$40.00n/a5
Mar ’24US$37.16
US$41.40
+11.4%
4.7%US$45.00US$40.00n/a5
Feb ’24US$37.07
US$41.00
+10.6%
4.9%US$45.00US$39.00n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$45.67
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/10/18 12:57
Aktienkurs zum Tagesende2023/10/16 00:00
Gewinne2023/06/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Heritage-Crystal Clean, Inc wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MantheyBaird
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.