Guardforce AI Co, Limited's (NASDAQ:GFAI) 33% Aktienkursanstieg nicht ganz nachvollziehbar

Die Aktionäre von Guardforce AI Co. Limited(NASDAQ:GFAI) werden sich freuen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 33 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Die Gewinne des letzten Monats reichten jedoch nicht aus, um die Aktionäre zu entschädigen, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten immer noch um 9,4 % gefallen ist.

Trotz des starken Kursanstiegs könnte man das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von Guardforce AI von 1x als gleichgültig empfinden, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KGV) für die Branche der kommerziellen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 1,2x liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Siehe unsere letzte Analyse zu Guardforce AI

Wie sieht die jüngste Performance von Guardforce AI aus?

Guardforce AI hat in letzter Zeit gute Arbeit geleistet und seine Einnahmen in einem angemessenen Tempo gesteigert. Vielleicht geht man davon aus, dass sich das Umsatzwachstum in naher Zukunft im Einklang mit der Branche entwickeln wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig hält. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass Sie möglicherweise Aktien kaufen können, solange es nicht ganz so günstig ist.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Guardforce AI ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Guardforce AI ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so konnte das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 6,7 % verzeichnen. Dies reichte jedoch nicht aus, da die letzten drei Jahre einen unangenehmen Umsatzrückgang von insgesamt 7,0 % zu verzeichnen hatten. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten pessimistisch gestimmt gewesen.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose von 8,7 % für die gesamte Branche vergleicht, sieht es nicht gut aus.

In Anbetracht dessen ist es einigermaßen beunruhigend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Guardforce AI im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, als würden die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Schlusswort

Guardforce AI scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn ein solider Kurssprung bringt das Kurs-Umsatz-Verhältnis wieder in Einklang mit anderen Unternehmen der Branche. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Unser Blick auf Guardforce AI hat gezeigt, dass die mittelfristig schrumpfenden Umsätze das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark beeinflusst haben, wie wir erwartet hatten, da die Branche wachsen wird. Wenn wir einen Umsatzrückgang vor dem Hintergrund steigender Branchenprognosen sehen, wäre es sinnvoll, einen möglichen Kursrückgang am Horizont zu erwarten, der das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Wenn sich die Umstände der jüngsten mittelfristigen Entwicklung nicht verbessern, wäre es nicht falsch, eine schwierige Zeit für die Aktionäre des Unternehmens zu erwarten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 4 Warnzeichen für Guardforce AI identifiziert ( 3 davon sind besorgniserregend), die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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