Tecogen Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Tecogen hat ein Gesamteigenkapital von $13.6M und eine Gesamtverschuldung von $511.9K, was einen Verschuldungsgrad von 3.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $28.5M bzw. $14.8M.
Wichtige Informationen
3.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$511.91k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$1.51m |
| Eigenkapital | US$13.61m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$14.85m |
| Gesamtvermögen | US$28.46m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TGENDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($19.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($11.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TGENDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($19.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($3.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TGEN über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: TGENDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 3.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TGEN auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: TGEN verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.9 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 25.8 % pro Jahr wächst.