Reliance Worldwide Corporation Limited

OTCPK:RLLW.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Reliance Worldwide Valuierung

Ist RLLW.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RLLW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RLLW.F ($3.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RLLW.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RLLW.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RLLW.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA12.8x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RLLW.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RLLW.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
GFF Griffon
16.5x23.5%US$3.1b
REZI Resideo Technologies
16.9x20.5%US$2.9b
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b
RLLW.F Reliance Worldwide
24.1x13.9%US$4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RLLW.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RLLW.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RLLW.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (21.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RLLW.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RLLW.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RLLW.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RLLW.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.55
US$3.85
+8.3%
8.4%US$4.28US$2.96n/a15
Oct ’25US$3.66
US$3.82
+4.3%
7.6%US$4.29US$3.02n/a15
Sep ’25n/a
US$3.82
0%
7.6%US$4.29US$3.02n/a15
Aug ’25n/a
US$3.58
0%
9.2%US$4.25US$2.95n/a16
Jul ’25US$3.03
US$3.66
+20.8%
9.6%US$4.34US$3.00n/a16
Jun ’25n/a
US$3.67
0%
8.5%US$4.32US$3.05n/a16
May ’25US$3.22
US$3.52
+9.4%
10.4%US$4.24US$2.73n/a16
Apr ’25US$4.00
US$3.50
-12.5%
10.8%US$4.24US$2.74n/a16
Mar ’25n/a
US$3.41
0%
7.9%US$3.85US$2.74n/a16
Feb ’25US$2.79
US$2.83
+1.4%
10.3%US$3.29US$2.34n/a15
Jan ’25n/a
US$2.72
0%
7.0%US$3.01US$2.34n/a15
Dec ’24n/a
US$2.62
0%
6.8%US$2.90US$2.25n/a15
Nov ’24US$2.32
US$2.62
+12.9%
6.8%US$2.90US$2.25US$3.5515
Oct ’24US$2.35
US$2.77
+17.9%
6.6%US$3.06US$2.41US$3.6616
Sep ’24US$2.65
US$2.78
+4.8%
6.7%US$3.05US$2.40n/a17
Aug ’24US$2.75
US$2.86
+4.1%
8.0%US$3.21US$2.48n/a17
Jul ’24US$2.74
US$2.92
+6.7%
8.0%US$3.28US$2.53US$3.0317
Jun ’24n/a
US$2.79
0%
9.2%US$3.15US$2.28n/a17
May ’24US$2.57
US$2.86
+11.4%
8.9%US$3.21US$2.32US$3.2216
Apr ’24US$2.55
US$2.69
+5.5%
11.5%US$3.17US$2.01US$4.0015
Mar ’24US$2.48
US$2.69
+8.4%
10.9%US$3.12US$2.04n/a15
Feb ’24n/a
US$2.72
0%
14.1%US$3.54US$2.12US$2.7915
Jan ’24n/a
US$2.63
0%
15.4%US$3.35US$2.01n/a15
Dec ’23US$2.14
US$2.69
+25.8%
15.6%US$3.40US$2.04n/a14
Nov ’23n/a
US$2.57
0%
15.5%US$3.21US$1.92US$2.3213

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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