Komax Holding AG

OTCPK:KMAA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$637.0m

Komax Holding Valuierung

Ist KMAA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMAA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMAA.F ($122.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($193.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMAA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMAA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KMAA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KMAA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMAA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KMAA.F's PE?
PE-Verhältnis99.2x
ErgebnisCHF 5.70m
MarktanteilCHF 564.98m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMAA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMAA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
GHM Graham
61.8x34.1%US$482.8m
GRC Gorman-Rupp
29.3x21.0%US$1.1b
PKOH Park-Ohio Holdings
10x10.9%US$442.7m
HY Hyster-Yale
6.3x-7.8%US$1.0b
KMAA.F Komax Holding
99.2x56.3%US$565.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMAA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (99.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMAA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KMAA.F 99.2xBranchendurchschnittswert 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMAA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (99.2x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMAA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMAA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis99.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KMAA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMAA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$176.31
0%
20.9%US$203.11US$112.84n/a4
Nov ’25n/a
US$188.41
0%
13.5%US$208.70US$144.93n/a4
Oct ’25n/a
US$191.16
0%
12.1%US$212.40US$147.50n/a5
Sep ’25n/a
US$188.54
0%
12.4%US$208.21US$144.59n/a5
Aug ’25n/a
US$184.32
0%
12.4%US$203.55US$141.35n/a5
Jul ’25n/a
US$184.32
0%
12.4%US$203.55US$141.35n/a5
Jun ’25US$191.27
US$218.43
+14.2%
12.8%US$242.70US$176.51n/a5
May ’25n/a
US$213.17
0%
12.6%US$241.10US$175.35n/a6
Apr ’25n/a
US$227.74
0%
9.9%US$244.98US$194.87n/a6
Mar ’25n/a
US$233.55
0%
9.9%US$251.23US$199.84n/a6
Feb ’25US$200.25
US$239.43
+19.6%
8.3%US$254.45US$204.83n/a6
Jan ’25n/a
US$274.67
0%
19.1%US$332.47US$196.27n/a6
Dec ’24n/a
US$274.67
0%
19.1%US$332.47US$196.27n/a6
Nov ’24n/a
US$274.67
0%
19.1%US$332.47US$196.27n/a6
Oct ’24n/a
US$279.12
0%
14.9%US$327.73US$207.56n/a6
Sep ’24n/a
US$298.87
0%
13.5%US$341.56US$216.32n/a6
Aug ’24n/a
US$313.19
0%
15.3%US$363.15US$219.04n/a6
Jul ’24n/a
US$310.87
0%
15.8%US$353.18US$209.70n/a6
Jun ’24n/a
US$310.87
0%
15.8%US$353.18US$209.70US$191.276
May ’24n/a
US$310.87
0%
15.8%US$353.18US$209.70n/a6
Apr ’24n/a
US$305.58
0%
16.5%US$354.87US$204.32n/a6
Mar ’24n/a
US$324.37
0%
17.2%US$378.85US$205.66n/a6
Feb ’24n/a
US$324.21
0%
17.2%US$380.36US$206.48US$200.256
Jan ’24n/a
US$298.64
0%
16.5%US$338.88US$201.21n/a5
Dec ’23n/a
US$298.64
0%
16.5%US$338.88US$201.21n/a5
Nov ’23n/a
US$287.64
0%
16.6%US$325.94US$193.53n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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