Kajima Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KAJM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KAJM.F ($19.25) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($31.01) gehandelt.

Ist KAJM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAJM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KAJM.F ($19.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KAJM.F wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAJM.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KAJM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KAJM.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KAJM.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	JP¥1.31t

KAJM.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	10.4x
PEG-Verhältnis	2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KAJM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KAJM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	29.8x
WSC WillScot Holdings	39.4x	38.5%	US$7.5b
FLR Fluor	21.5x	11.0%	US$7.8b
DY Dycom Industries	23.4x	14.0%	US$5.7b
VMI Valmont Industries	34.9x	16.9%	US$5.7b
KAJM.F Kajima	11.6x	5.2%	US$1.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KAJM.F ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (26.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAJM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KAJM.F ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum US Construction Branchendurchschnitt (26x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAJM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAJM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KAJM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KAJM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	US$22.16 0%	10.9%	US$27.23	US$18.99	n/a	7
Sep ’25	US$17.41	US$21.60 +24.1%	11.1%	US$26.66	US$18.59	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$19.95 0%	11.1%	US$24.62	US$17.17	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$18.76 0%	6.1%	US$20.52	US$16.92	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$19.69 0%	7.1%	US$21.67	US$17.34	n/a	7
May ’25	n/a	US$21.34 0%	9.9%	US$24.43	US$17.96	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$21.34 0%	9.9%	US$24.43	US$17.96	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$20.26 0%	9.2%	US$23.23	US$18.05	n/a	7
Feb ’25	US$18.15	US$20.18 +11.2%	7.2%	US$23.02	US$18.41	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$20.17 0%	3.2%	US$21.09	US$19.12	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$19.91 0%	5.3%	US$21.58	US$18.38	n/a	8
Nov ’24	n/a	US$19.88 0%	5.6%	US$21.44	US$18.26	n/a	8
Oct ’24	n/a	US$19.88 0%	5.6%	US$21.44	US$18.26	n/a	8
Sep ’24	n/a	US$18.21 0%	7.9%	US$19.95	US$16.40	US$17.41	8
Aug ’24	n/a	US$18.19 0%	6.3%	US$20.68	US$17.12	n/a	8
Jul ’24	n/a	US$15.51 0%	12.3%	US$17.46	US$12.64	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$14.85 0%	10.8%	US$18.12	US$13.12	n/a	7
May ’24	n/a	US$14.30 0%	5.4%	US$15.33	US$13.08	n/a	7
Apr ’24	US$11.97	US$14.15 +18.2%	5.5%	US$15.28	US$13.04	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$13.71 0%	5.2%	US$14.66	US$12.83	n/a	7
Feb ’24	n/a	US$14.42 0%	4.8%	US$15.57	US$13.39	US$18.15	7
Jan ’24	US$11.67	US$12.98 +11.3%	12.6%	US$14.63	US$9.29	n/a	7
Dec ’23	US$11.30	US$12.46 +10.3%	11.8%	US$13.89	US$9.14	n/a	7
Nov ’23	US$9.35	US$11.68 +24.9%	12.5%	US$13.20	US$8.69	n/a	7
Oct ’23	n/a	US$11.86 0%	13.4%	US$13.53	US$8.90	n/a	6
Sep ’23	US$10.44	US$12.57 +20.4%	9.8%	US$14.11	US$10.89	n/a	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.