Free Flow USA Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von FFLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

FFLO ($0.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($2.15) gehandelt.

Ist FFLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$2.15

Fair Value

90.5% undervalued

Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FFLO ($0.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFLO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FFLO kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für FFLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FFLO durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist FFLO's PB?
KBV	-5.2x
Buchwert	-US$1.18m
Marktanteil	US$6.12m

FFLO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1180x
Unternehmenswert/EBITDA	-14.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von FFLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für FFLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.8x
QURT Quarta-Rad	65.8x	n/a	US$9.0m
FGI FGI Industries	0.2x	n/a	US$5.4m
BGLC BioNexus Gene Lab	0.7x	n/a	US$5.1m
CLWT Euro Tech Holdings	0.6x	n/a	US$8.8m
FFLO Free Flow USA	n/a	n/a	US$6.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: FFLO hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x).

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFLO zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

2 Unternehmen	Kurs/Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BYU BAIYU Holdings	0.02x	n/a	US$8.94m
FGI FGI Industries	0.2x	n/a	US$5.36m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: FFLO hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-5.2x) im Vergleich zum US Trade Distributors Branchendurchschnitt (2x).

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFLO zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFLO PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	-5.2x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von FFLO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/05/17 07:46
Aktienkurs zum Tagesende	2025/04/30 00:00
Gewinne	2025/03/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Free Flow USA, Inc. wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.