RS Group plc

OTCPK:EENE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

RS Group Valuierung

Ist EENE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EENE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: EENE.F ($9.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EENE.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EENE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EENE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EENE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EENE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EENE.F's PE?
PE-Verhältnis20.7x
ErgebnisUK£158.20m
MarktanteilUK£3.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EENE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EENE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
MSM MSC Industrial Direct
25.6x10.64%US$5.2b
RUSH.A Rush Enterprises
21.4x14.11%US$5.4b
BCC Boise Cascade
16.2x11.61%US$3.2b
DNOW DNOW
32.7x26.83%US$3.0b
EENE.F RS Group
20.7x15.34%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EENE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EENE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TLIH Ten-League International Holdings
3.2xn/aUS$9.51m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EENE.F 20.7xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies5PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EENE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (24.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EENE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EENE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EENE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EENE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.18
US$9.88
+7.65%
12.84%US$11.85US$7.49n/a16
Feb ’27n/a
US$9.67
0%
12.68%US$11.64US$7.36n/a16
Jan ’27n/a
US$9.53
0%
13.82%US$11.63US$6.62n/a15
Dec ’26US$7.78
US$9.31
+19.71%
14.50%US$11.52US$6.55n/a14
Nov ’26n/a
US$9.22
0%
16.21%US$11.55US$6.37n/a14
Oct ’26n/a
US$9.41
0%
16.28%US$11.73US$6.47n/a14
Sep ’26n/a
US$9.35
0%
16.20%US$11.62US$6.41n/a14
Aug ’26n/a
US$9.35
0%
16.20%US$11.62US$6.41n/a14
Jul ’26US$8.04
US$9.96
+23.83%
13.04%US$11.94US$7.69n/a14
Jun ’26US$7.62
US$9.96
+30.79%
12.06%US$11.80US$7.60n/a17
May ’26n/a
US$9.89
0%
14.18%US$11.90US$7.27n/a17
Apr ’26n/a
US$9.93
0%
10.67%US$11.65US$7.64n/a17
Mar ’26n/a
US$10.06
0%
8.85%US$11.35US$8.07n/a17
Feb ’26n/a
US$10.00
0%
8.48%US$11.16US$8.06n/a15
Jan ’26n/a
US$10.65
0%
7.86%US$12.71US$9.53n/a15
Dec ’25n/a
US$10.69
0%
8.15%US$12.75US$9.56US$7.7815
Nov ’25n/a
US$10.94
0%
7.85%US$12.98US$9.74n/a14
Oct ’25n/a
US$11.36
0%
8.57%US$13.37US$9.76n/a14
Sep ’25n/a
US$10.70
0%
7.53%US$12.60US$9.38n/a14
Aug ’25n/a
US$10.70
0%
7.53%US$12.60US$9.38n/a14
Jul ’25n/a
US$10.71
0%
8.66%US$12.46US$9.28US$8.0414
Jun ’25n/a
US$10.94
0%
8.52%US$12.49US$9.30US$7.6213
May ’25n/a
US$10.78
0%
10.58%US$13.07US$8.34n/a13
Apr ’25n/a
US$11.27
0%
10.96%US$13.68US$8.53n/a13
Mar ’25n/a
US$11.32
0%
11.27%US$13.64US$8.50n/a13
Feb ’25n/a
US$11.21
0%
11.67%US$13.65US$8.51n/a14
US$9.55
Fair Value
3.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/19 17:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

RS Group plc wird von 26 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
James BaylissBerenberg