DIRTT Environmental Solutions Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
DIRTT Environmental Solutions hat ein Gesamteigenkapital von $31.4M und eine Gesamtverschuldung von $46.3M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 147.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $132.0M bzw. $100.6M. DIRTT Environmental Solutions Das EBIT des Unternehmens beträgt $4.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $39.0M.
Wichtige Informationen
147.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$46.35m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.2x |
| Bargeld | US$38.99m |
| Eigenkapital | US$31.42m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$100.55m |
| Gesamtvermögen | US$131.97m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
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Jan 07Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DRTT.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($73.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($27.5M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DRTT.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($73.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($73.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DRTT.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (23.4%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: DRTT.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 147.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DRTT.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DRTT.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 14.9% pro Jahr schrumpft.