Canare Electric Valuierung

Ist CANR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CANR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CANR.F ($9.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CANR.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CANR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CANR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CANR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CANR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CANR.F's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisJP¥1.17b
MarktanteilJP¥9.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CANR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CANR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
ESP Espey Mfg. & Electronics
13.3xn/aUS$83.8m
ZEO Zeo Energy
5.5xn/aUS$52.1m
CBAT CBAK Energy Technology
7.4x26.4%US$85.6m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
12xn/aUS$40.0m
CANR.F Canare Electric
8.2xn/aUS$9.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CANR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CANR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRFG OneSolution Technology
0.5xn/aUS$578.42k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CANR.F 8.2xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CANR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (24.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CANR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CANR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CANR.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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