Vorsichtige Anleger honorieren die Leistung von Velo3D, Inc. (NYSE:VLD) nicht vollständig

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Velo3D, Inc.(NYSE:VLD) von 0,8 mag wie eine ziemlich attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Maschinenbaubranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 1,4 aufweisen. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für Velo3D

Was bedeutet das KGV von Velo3D für die Aktionäre?

Velo3D hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das KGV niedrig gehalten hat. Wenn nicht, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, recht optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu sein.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Velo3D im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für Velo3D ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Velo3D ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 72 % steigern konnte. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 11 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 1,4 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Velo3D zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von Velo3D lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Ein Blick auf die Einnahmen von Velo3D zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glänzender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Bei derartigen Wachstumsprognosen können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest die Preisrisiken scheinen sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen stark schwanken könnten.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 5 Warnzeichen für Velo3D (1 kann nicht ignoriert werden!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.