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Timken NYSE:TKR Lagerbericht

Letzter Preis

US$70.76

Marktkapitalisierung

US$5.0b

7D

-6.9%

1Y

-11.4%

Aktualisiert

19 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The Timken Company

NYSE:TKR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

TKR Aktienübersicht

The Timken Company entwirft, produziert und verkauft technische Lager und industrielle Antriebsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

TKR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden5/6

Belohnungen

57.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.37% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.92%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 26.7%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Acquisitions In Medical Robotics And Automation Will Diversify Portfolio And Strengthen Future Performance

Key Takeaways Strategic capital allocation and cost alignment are enhancing margins and revenue growth, optimizing Timken's financial performance. Margin-accretive acquisitions and disciplined M&A activity boost growth, diversify the portfolio, and expand market presence.
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US$89.64
FV
21.1% undervalued intrinsic discount
3.26%
Revenue growth p.a.
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1 day ago author updated this narrative

The Timken Company Wettbewerber

Franklin Electric

NasdaqGS:FELE

US$4.5b

Gates Industrial

NYSE:GTES

US$5.3b

Kadant

NYSE:KAI

US$4.1b

Enpro

NYSE:NPO

US$3.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Timken
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$70.76
52-Wochen-HochUS$94.71
52-Wochen-TiefUS$70.37
Beta1.38
1 Monat Veränderung-3.73%
3 Monate Veränderung-14.32%
1 Jahr Veränderung-11.36%
3 Jahre Veränderung5.03%
5 Jahre Veränderung24.84%
Veränderung seit IPO584.08%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Dec 15
Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Dec 15
Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Timken (NYSE:TKR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Sep 25
Timken (NYSE:TKR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

What Is The Timken Company's (NYSE:TKR) Share Price Doing?

Sep 10
What Is The Timken Company's (NYSE:TKR) Share Price Doing?

The Timken Company (NYSE:TKR) Screens Well But There Might Be A Catch

Aug 24
The Timken Company (NYSE:TKR) Screens Well But There Might Be A Catch

The Timken Company: A Cheap Prospect Experiencing Temporary Woes

Aug 07

The Timken Company (NYSE:TKR) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 30
The Timken Company (NYSE:TKR) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Timken (NYSE:TKR) A Risky Investment?

Jun 18
Is Timken (NYSE:TKR) A Risky Investment?

Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$85.52?

Jun 04
Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$85.52?

Investors Interested In The Timken Company's (NYSE:TKR) Earnings

May 22
Investors Interested In The Timken Company's (NYSE:TKR) Earnings

Timken's (NYSE:TKR) Dividend Will Be Increased To $0.34

May 07
Timken's (NYSE:TKR) Dividend Will Be Increased To $0.34

The Timken Company (NYSE:TKR) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

May 03
The Timken Company (NYSE:TKR) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

An Intrinsic Calculation For The Timken Company (NYSE:TKR) Suggests It's 40% Undervalued

Apr 30
An Intrinsic Calculation For The Timken Company (NYSE:TKR) Suggests It's 40% Undervalued

Despite Short-Term Pain, The Timken Company Is A Solid Prospect

Apr 29

At US$80.74, Is The Timken Company (NYSE:TKR) Worth Looking At Closely?

Feb 25
At US$80.74, Is The Timken Company (NYSE:TKR) Worth Looking At Closely?

The Timken Company: Still Looking Good Into 2024

Feb 02

Here's Why Timken (NYSE:TKR) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 23
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We Think Timken (NYSE:TKR) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 09
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The Timken Company's (NYSE:TKR) Business And Shares Still Trailing The Market

Dec 28
The Timken Company's (NYSE:TKR) Business And Shares Still Trailing The Market

Timken Company: Compounding Value Via Long-Term ROE And FCF Per Share

Nov 28

The Timken Company: Low P/E Seems To Fit The Growth Prospects, A Hold For Now

Sep 13

The Timken Company: Firing On All Cylinders

Jun 29

Aktionärsrenditen

TKRUS MachineryUS Markt
7D-6.9%-5.8%-3.5%
1Y-11.4%11.9%22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TKR unter dem Niveau der Branche US Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: TKR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is TKR's price volatile compared to industry and market?
TKR volatility
TKR Average Weekly Movement5.4%
Machinery Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: TKR hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: TKRDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
189919,000Tarak Mehtawww.timken.com

The Timken Company entwickelt, produziert und vertreibt technische Lager und industrielle Antriebsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmenssegment Engineered Bearings bietet verschiedene Lagerprodukte an, darunter Kegel-, Pendel- und Zylinderrollenlager, Gleitlager, Metall-Polymer-Lager und Gelenkköpfe, Radial-, Schräg- und Präzisionskugellager, Axial- und Spezialkugellager, Gleitlager und gehäuste oder montierte Lager. Dieses Segment beliefert unter den Marken Timken, GGB und Fafnir die Windenergie, die Landwirtschaft, das Baugewerbe, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Metall- und Bergbauindustrie, die Automobil- und LKW-Industrie, die Luft- und Raumfahrt, die Bahnindustrie und andere Branchen.

The Timken Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Timken im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TKR grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.05b
Gewinn(TTM)US$340.20m
Umsatz(TTM)US$4.59b

14.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TKR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TKR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.59b
Kosten der EinnahmenUS$3.17b
BruttogewinnUS$1.42b
Sonstige AusgabenUS$1.08b
UmsatzUS$340.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)4.85
Bruttomarge30.88%
Nettogewinnspanne7.41%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis72.2%

Wie hat sich TKR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%

Aktuelle Dividendenrendite

28%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 10:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Timken Company wird von 27 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research