Stantec Inc.

NYSE:STN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.4b

Stantec Valuierung

Ist STN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$86.53
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: STN ($91.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($86.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STN's PE?
PE-Verhältnis39.8x
ErgebnisCA$361.50m
MarktanteilCA$14.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.2x
MTZ MasTec
52.7x23.1%US$11.2b
APG APi Group
85.2x53.6%US$11.8b
ACM AECOM
21.3x11.4%US$13.6b
FIX Comfort Systems USA
25.5x9.9%US$15.1b
STN Stantec
39.8x19.3%US$14.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FLR Fluor
3.1x-54.2%US$5.78b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STN 39.8xBranchendurchschnittswert 26.1xNo. of Companies7PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.8x) mit dem US Construction Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.8x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$91.34
US$102.45
+12.2%
2.1%US$106.58US$99.38n/a11
May ’26US$89.93
US$102.45
+13.9%
2.1%US$106.58US$99.38n/a11
Apr ’26US$83.68
US$98.83
+18.1%
2.6%US$103.19US$94.12n/a12
Mar ’26US$85.28
US$98.83
+15.9%
2.6%US$103.19US$94.12n/a12
Feb ’26US$77.43
US$93.92
+21.3%
4.1%US$101.13US$87.18n/a12
Jan ’26US$78.45
US$94.08
+19.9%
5.1%US$101.93US$84.35n/a12
Dec ’25US$87.02
US$94.47
+8.6%
5.5%US$104.13US$86.18n/a12
Nov ’25US$81.49
US$93.35
+14.6%
6.5%US$104.39US$86.39n/a12
Oct ’25US$80.47
US$91.68
+13.9%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Sep ’25US$81.99
US$91.68
+11.8%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Aug ’25US$87.54
US$91.81
+4.9%
4.0%US$99.92US$86.88n/a10
Jul ’25US$81.91
US$92.13
+12.5%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
Jun ’25US$80.68
US$92.13
+14.2%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
May ’25US$80.42
US$90.39
+12.4%
3.2%US$95.94US$87.22US$89.9311
Apr ’25US$82.17
US$91.34
+11.2%
3.0%US$95.76US$87.65US$83.6811
Mar ’25US$81.74
US$91.12
+11.5%
2.7%US$95.88US$87.77US$85.2811
Feb ’25US$82.08
US$86.69
+5.6%
3.7%US$92.61US$81.50US$77.4311
Jan ’25US$80.19
US$85.99
+7.2%
4.6%US$93.25US$77.58US$78.4511
Dec ’24US$75.50
US$79.19
+4.9%
5.4%US$84.75US$71.49US$87.0211
Nov ’24US$61.91
US$72.04
+16.4%
4.9%US$76.69US$65.73US$81.4911
Oct ’24US$64.87
US$71.83
+10.7%
4.5%US$77.32US$66.27US$80.4711
Sep ’24US$66.83
US$71.91
+7.6%
4.0%US$78.08US$66.93US$81.9910
Aug ’24US$67.28
US$69.53
+3.4%
4.4%US$75.25US$63.97US$87.5410
Jul ’24US$65.22
US$66.80
+2.4%
2.9%US$69.18US$63.23US$81.9110
Jun ’24US$58.73
US$65.75
+11.9%
2.9%US$68.62US$62.72US$80.6810
May ’24US$60.38
US$65.05
+7.7%
3.0%US$69.30US$62.59US$80.4210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$102.91
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 02:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stantec Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian PowAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research