Emeren Group Ltd

NYSE:SOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$95.8m

Emeren Group Valuierung

Ist SOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SOL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SOL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SOL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$102.49m
MarktanteilUS$95.85m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
HUHU HUHUTECH International Group
4.8xn/aUS$84.7m
WLGS WANG & LEE GROUP
9.3xn/aUS$63.7m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.4m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$71.0m
SOL Emeren Group
0.9x17.8%US$95.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
SOL 0.9xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SOL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SOL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.87
US$5.33
+185.2%
31.9%US$7.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$2.46
US$5.33
+116.8%
31.9%US$7.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$2.57
US$4.38
+70.2%
50.7%US$7.00US$1.50n/a4
Sep ’25US$1.81
US$4.38
+141.7%
50.7%US$7.00US$1.50n/a4
Aug ’25US$1.61
US$4.38
+171.7%
50.7%US$7.00US$1.50n/a4
Jul ’25US$1.57
US$4.88
+210.5%
55.4%US$8.00US$1.50n/a4
Jun ’25US$1.71
US$4.88
+185.1%
55.4%US$8.00US$1.50n/a4
May ’25US$1.78
US$5.50
+209.0%
41.7%US$8.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$2.34
US$5.63
+140.4%
37.4%US$8.00US$2.50n/a4
Mar ’25US$2.27
US$5.63
+147.8%
37.4%US$8.00US$2.50n/a4
Feb ’25US$1.71
US$5.63
+228.9%
37.4%US$8.00US$2.50n/a4
Jan ’25US$2.73
US$5.80
+112.5%
31.9%US$8.00US$3.20n/a4
Dec ’24US$2.57
US$5.80
+125.7%
31.9%US$8.00US$3.20n/a4
Nov ’24US$2.49
US$7.75
+211.2%
19.1%US$10.00US$6.00US$2.464
Oct ’24US$3.08
US$8.00
+159.7%
19.8%US$10.00US$6.00US$2.574
Sep ’24US$3.28
US$8.75
+166.8%
18.7%US$10.00US$6.00US$1.814
Aug ’24US$3.71
US$10.13
+172.9%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.614
Jul ’24US$3.79
US$10.13
+167.2%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.574
Jun ’24US$3.51
US$10.13
+188.5%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.714
May ’24US$4.12
US$10.13
+145.8%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.784
Apr ’24US$4.45
US$10.13
+127.5%
11.2%US$12.00US$9.00US$2.344
Mar ’24US$4.61
US$10.13
+119.6%
11.2%US$12.00US$9.00US$2.274
Feb ’24US$5.19
US$10.13
+95.1%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.714
Jan ’24US$4.52
US$10.13
+124.0%
11.2%US$12.00US$9.00US$2.734
Dec ’23US$4.55
US$9.75
+114.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$2.574
Nov ’23US$4.40
US$9.75
+121.6%
15.2%US$12.00US$8.00US$2.494

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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