SES AI Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
SES AI hat ein Gesamteigenkapital von $347.4M und eine Gesamtverschuldung von $0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $385.9M bzw. $38.5M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$294.76m |
| Eigenkapital | US$331.57m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$36.80m |
| Gesamtvermögen | US$368.37m |
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Feb 09Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SESDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($327.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($13.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: SESDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($327.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($24.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SES ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: SES hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: SES auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: SES verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.1 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 28.1% pro Jahr abnimmt.