Viele schauen immer noch weg von Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI)

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Resideo Technologies, Inc . (NYSE:REZI) von 15,4x im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo der Median des KGV bei 17x liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Die jüngste Zeit war für Resideo Technologies nicht gerade vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die schlechte Ertragslage bald wieder dem Marktdurchschnitt annähert, was das KGV nicht fallen lässt. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Ist dies nicht der Fall, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmt das Wachstum mit dem KGV überein?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Resideo Technologies ist nur dann angemessen, wenn das Wachstum des Unternehmens eng an den Markt angepasst ist.

Betrachtet man die Ergebnisse des letzten Jahres, so fällt auf, dass die Gewinne des Unternehmens um 47 % gesunken sind. Wenigstens ist es dem EPS dank der früheren Wachstumsperiode gelungen, im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt nicht völlig rückläufig zu sein. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 46 % steigen wird. Da der Markt nur 10 % erwartet, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Resideo Technologies im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV von Resideo Technologies lernen?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Resideo Technologies derzeit zu einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum höher ist als das des Gesamtmarktes. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es potenzielle Risiken sind, die das KGV unter Druck setzen. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen davon auszugehen, dass die künftigen Erträge eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Resideo Technologies ausgemacht, die Sie beachten sollten.

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