Mit einer Investition in Resideo Technologies (NYSE:REZI) hätten Sie vor einem Jahr einen Gewinn von 28% erzielt

Wir glauben, dass es klug ist, zu investieren, denn die Geschichte zeigt, dass die Aktienmärkte auf lange Sicht höher steigen. Aber nicht jede Aktie, die Sie kaufen, wird sich so gut entwickeln wie der Gesamtmarkt. Im letzten Jahr ist der Aktienkurs von Resideo Technologies, Inc.(NYSE:REZI) um 28 % gestiegen, aber das ist weniger als die Rendite des breiten Marktes. Leider sind die längerfristigen Renditen nicht so gut, da die Aktie in den letzten drei Jahren um 20 % gefallen ist.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens der Motor der langfristigen Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Resideo Technologies

Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Im letzten Jahr ist der Gewinn pro Aktie von Resideo Technologies um 26 % gesunken.

Das bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Markt das Unternehmen auf der Grundlage des Gewinnwachstums beurteilt. Wenn der Gewinn pro Aktie sinkt, der Aktienkurs jedoch steigt, bedeutet dies häufig, dass der Markt andere Faktoren in Betracht zieht.

Die Einnahmen waren im Vergleich zum Vorjahr ziemlich stabil, so dass eine tiefer gehende Untersuchung erforderlich sein könnte, um den Anstieg des Aktienkurses zu erklären.

Die Einnahmen und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie Resideo Technologies seine Gewinne über die Jahre hinweg gesteigert hat, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, wie sich die Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert hat.

Eine andere Sichtweise

Resideo Technologies erzielte im vergangenen Jahr einen TSR von 28 %. Das entspricht ziemlich genau der Rendite des Gesamtmarktes. Die meisten würden sich über einen Gewinn freuen, und es ist hilfreich, dass die Jahresrendite sogar besser ist als die durchschnittliche Rendite über fünf Jahre, die bei 2 % lag. Es ist möglich, dass die Weitsicht des Managements auch in Zukunft für Wachstum sorgen wird, selbst wenn sich der Aktienkurs abschwächt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Resideo Technologies ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Hinweis: Insider haben sie gekauft).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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