Noch stürzen sich nicht viele auf die Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE:NRGV) Aktie, die um 27% einbricht

Der Aktienkurs der Energy Vault Holdings, Inc.(NYSE:NRGV) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 27% gefallen. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines schwierigen Jahres für die Aktionäre, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 25 % gesunken ist.

Nach dem starken Kursrückgang erscheint Energy Vault Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 0,5x im Vergleich zur US-Elektroindustrie, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 1,7 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 4x keine Seltenheit sind, im Moment wie ein Kauf. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Energy Vault Holdings

Wie sieht die jüngste Performance von Energy Vault Holdings aus?

Energy Vault Holdings hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächt, was den Aktienkurs und damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Energy Vault Holdings im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Energy Vault Holdings ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 134 % bei seinem Umsatz erzielt. Der letzte Dreijahreszeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum brachte. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Umsatzwachstum erzielt hat.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 69 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 34 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Energy Vault Holdings hinter den meisten seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Energy Vault Holdings für die Anleger?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Energy Vault Holdings hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Ein Blick auf die Einnahmen von Energy Vault Holdings zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glänzender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, da diese Bedingungen normalerweise den Aktienkurs ankurbeln sollten.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 4 Warnzeichen für Energy Vault Holdings entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Energy Vault Holdings ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Geschäftsgrundlagen nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.