Institutionelle Investoren kontrollieren 66% der 3M Company (NYSE:MMM) und wurden letzte Woche belohnt, nachdem die Aktie um 22% gestiegen ist

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil institutioneller Aktionäre bedeutet, dass der Aktienkurs von 3M auf deren Handelsaktionen reagiert
• 40% des Unternehmens werden von den 25 größten Aktionären gehalten
• Analystenprognosen in Verbindung mit Eigentumsdaten geben einen guten Eindruck über die Aussichten eines Unternehmens

Ein Blick auf die Aktionäre der 3M Company(NYSE:MMM) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Mit einem Anteil von 66 % besitzen die Institutionen die meisten Anteile an dem Unternehmen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Und für institutionelle Anleger sieht es gut aus, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche eine Marktkapitalisierung von 12 Mrd. USD erreicht hat. Die Einjahresrendite liegt derzeit bei 43 %, und der Gewinn der letzten Woche wäre mehr als willkommen gewesen.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die verschiedenen Arten von Eigentümern von 3M näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für 3M an

Was sagt der institutionelle Anteilseigner über 3M aus?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, insbesondere wenn sie wachsen.

Bei 3M sind bereits Institutionen im Aktienregister vertreten. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Dies deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die Gewinnentwicklung von 3M in der Vergangenheit zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerten Investitionen in 3M haben. Unsere Daten zeigen, dass The Vanguard Group, Inc. mit 8,9 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Mit 7,3 % bzw. 6,1 % der ausstehenden Aktien sind BlackRock, Inc. und State Street Global Advisors, Inc. die zweit- und drittgrößten Aktionäre.

Unsere Studien deuten darauf hin, dass die 25 größten Aktionäre zusammen weniger als die Hälfte der Aktien des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass die Aktien des Unternehmens weit gestreut sind und es keinen dominierenden Aktionär gibt.

Auch wenn die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen einen Mehrwert für Ihre Recherche darstellen kann, empfiehlt es sich, die Empfehlungen der Analysten zu studieren, um ein besseres Verständnis für die erwartete Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt eine angemessene Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es nützlich sein kann, ihre Gesamteinschätzung der Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von 3M

Die Definition eines Insiders kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Vorstands zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der Vorstandsvorsitzende ist dem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig, auch wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Im Allgemeinen halte ich Insiderbeteiligungen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider weniger als 1 % der 3M Company besitzen. Da es sich um ein sehr großes Unternehmen handelt, wäre es überraschend, wenn Insider einen großen Anteil an dem Unternehmen besitzen würden. Obwohl ihr Anteil weniger als 1 % beträgt, können wir feststellen, dass die Vorstandsmitglieder zusammen Aktien im Wert von 29 Mio. US-Dollar besitzen (zu aktuellen Kursen). Die jüngsten Käufe und Verkäufe sind wohl ebenso wichtig zu betrachten. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - besitzt 34 % der Aktien des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen, die Anteile an einem Unternehmen besitzen, nachzudenken. Aber um 3M besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 3 Warnzeichen für 3M ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Letztendlich wird aber die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut es den Eigentümern dieses Unternehmens gehen wird. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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