Markforged Holding Valuierung

Ist MKFG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKFG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MKFG für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MKFG für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKFG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MKFG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MKFG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MKFG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MKFG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$86.89m
MarktanteilUS$90.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MKFG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MKFG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
LASE Laser Photonics
28.7xn/aUS$99.9m
SCX L.S. Starrett
0.5xn/aUS$118.7m
PPIH Perma-Pipe International Holdings
0.8xn/aUS$122.5m
HURC Hurco Companies
0.8xn/aUS$146.1m
MKFG Markforged Holding
1x9.9%US$90.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MKFG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKFG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.3x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
MKFG 1.0xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MKFG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKFG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKFG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MKFG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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