MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) wird durch unzureichendes Wachstum zurückgehalten, selbst nachdem die Aktien um 27% gestiegen sind
Die Aktionäre von MasterBrand, Inc.(NYSE:MBC) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 27 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. In den letzten 30 Tagen ist der Jahresgewinn auf sehr starke 85 % gestiegen.
Trotz des Kursanstiegs ist MasterBrand mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,1 im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 17 und sogar ein KGV von über 32 aufweisen, immer noch ein Kauf. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.
Die Erträge von MasterBrand sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, was erfreulich ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die respektable Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.
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Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als der Markt, damit ein KGV wie das von MasterBrand als angemessen angesehen wird.
Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 18 %. Infolgedessen stieg auch der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 26 %. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit respektabel war.
Im Vergleich zum Markt, für den in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Ertragsergebnisse schwächer.
Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von MasterBrand unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an einem Unternehmen festzuhalten, von dem sie glauben, dass es an der Börse weiter zurückbleiben wird.
Was können wir aus dem KGV von MasterBrand lernen?
Die Aktie von MasterBrand mag einen soliden Aufschwung erfahren haben, aber ihr KGV hat sicherlich keine großen Höhen erreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.
Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung von MasterBrand, dass die dreijährigen Gewinntrends zu dem niedrigen KGV beitragen, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Markterwartungen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.
Außerdem sollten Sie sich über dieses eine Warnzeichen informieren, das wir bei MasterBrand entdeckt haben.
Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über MasterBrand zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
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