Bewertung von L3Harris Technologies nach wichtigen Aufträgen im Verteidigungsbereich und einer soliden Rendite von 39 % im Jahresvergleich

• Denken Sie darüber nach, ob L3Harris Technologies ein Schnäppchen oder überbewertet sein könnte? Sie sind nicht allein, denn viele Anleger betrachten die jüngsten Daten, um den wahren Wert der Aktie zu beurteilen.
• Die Aktie ist in der letzten Woche um 1,2 % gestiegen, hat aber im letzten Monat 3,9 % verloren. Die Rendite für das laufende Jahr liegt bei robusten 39,1 %, wobei ein 5-Jahres-Kursanstieg von 62,4 % viele Blicke auf sich zieht.
• Die Schlagzeilen der letzten Zeit konzentrierten sich auf die großen Vertragsabschlüsse von L3Harris Technologies im Verteidigungsbereich, die die steigenden Staatsausgaben und die geopolitischen Veränderungen widerspiegeln. Nachrichten über seine Innovationen in der Luft- und Raumfahrt und erfolgreiche Fusionsintegrationen könnten ebenfalls dazu beitragen, die jüngsten Kursbewegungen und das steigende Interesse der Anleger zu erklären.
• Derzeit erhält L3Harris Technologies in unserem Bewertungscheck eine 4 von 6 Punkten, was bedeutet, dass das Unternehmen in mehreren Schlüsselbereichen unterbewertet erscheint. Was dies bedeutet, werden wir in Kürze anhand verschiedener Bewertungstechniken aufschlüsseln. Es gibt eine noch aufschlussreichere Methode, den Wert zu ermitteln, die wir am Ende des Artikels vorstellen werden.

Finden Sie heraus, warum die Rendite von L3Harris Technologies von 18,5 % im letzten Jahr hinter der seiner Konkurrenten zurückbleibt.

Ansatz 1: L3Harris Technologies Discounted-Cashflow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und sie dann abzinst, um ihren heutigen Wert widerzuspiegeln. Für L3Harris Technologies verwendet dieser Ansatz ein zweistufiges Modell, um den zukünftigen Free Cash Flow auf der Grundlage von Analystenerwartungen und längerfristigen Wachstumsschätzungen zu prognostizieren.

Derzeit erwirtschaftet L3Harris Technologies einen Free Cash Flow von 1,85 Mrd. $. Die Analystenschätzungen deuten auf ein stetiges Wachstum hin, das bis 2029 auf 3,68 Mrd. $ ansteigen soll. Simply Wall St extrapoliert diese Prognosen weiter und geht davon aus, dass der Free Cash Flow bis 2035 fast 4,6 Mrd. $ erreichen wird. Diese Prognose geht von einer kontinuierlichen Innovation und operativen Leistung aus, die eine robuste Cash-Generierung bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein unterstützt.

Bei Anwendung des DCF-Modells ergibt sich ein innerer Wert je Aktie von 386,08 $, was einem Abschlag von 25,3 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass der Markt die Cashflow-Generierung und die langfristigen Aussichten von L3Harris Technologies möglicherweise unterschätzt.

Das DCF-Modell deutet auf eine erhebliche Unterbewertung hin, was einen attraktiven Einstiegspunkt für Anleger darstellt, die auf der Suche nach einer Kombination aus Wachstum und Wert sind.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse zeigt, dass L3Harris Technologies um 25,3% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 884 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für L3Harris Technologies kommen.

Ansatz 2: L3Harris Technologies Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung profitabler Unternehmen wie L3Harris Technologies, da es den Aktienkurs eines Unternehmens direkt mit seinem Gewinn pro Aktie vergleicht. Diese Kennzahl ist für Anleger, die einschätzen wollen, wie viel sie für jeden Dollar Gewinn zahlen, intuitiv, was sie besonders für etablierte, beständig gewinnbringende Unternehmen relevant macht.

Was als "normales" oder "faires" KGV gilt, hängt oft von den Wachstumserwartungen und den unternehmensspezifischen Risiken ab. Höhere Wachstumsraten oder geringere Risiken rechtfertigen in der Regel ein höheres KGV, während langsameres Wachstum oder größere Unsicherheit einen niedrigeren Wert rechtfertigen können. Es ist wichtig, diese Nuancen zu verstehen, bevor man Schlussfolgerungen aus rohen PE-Zahlen zieht.

L3Harris Technologies wird derzeit mit einem KGV von 30,67x gehandelt. Damit liegt es unter dem Durchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie von 38,73x und leicht unter dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 34,95x. Einen tieferen Einblick bietet jedoch das von Simply Wall St entwickelte "Fair Ratio". Dabei werden Faktoren wie das prognostizierte Gewinnwachstum des Unternehmens, das Risikoprofil, die Marktkapitalisierung, die Gewinnspannen und die allgemeinen Bedingungen der Branche berücksichtigt. Das Fair Ratio projiziert eine individuellere Benchmark. Für L3Harris Technologies beträgt das faire Verhältnis das 29,20-fache, eine Zahl, die sorgfältig kalibriert wurde und nicht nur auf Sektordaten oder direkten Vergleichen mit Wettbewerbern basiert.

Das faire Verhältnis geht über die Durchschnittswerte der Branche oder der Wettbewerber hinaus und bietet einen maßgeschneiderten Maßstab, der sowohl das Aufwärtspotenzial als auch das spezifische Risiko erfasst. Da das aktuelle KGV von L3Harris Technologies nur geringfügig über dem fairen Verhältnis liegt, entspricht die Bewertung der Aktie dem, was angesichts ihres einzigartigen Finanz- und Geschäftsprofils vernünftigerweise erwartet werden kann.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1407 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr L3Harris Technologies-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, und stellen Ihnen daher die Narrative vor. Vereinfacht ausgedrückt, ist ein Narrativ Ihre Möglichkeit, die Geschichte, die Sie über ein Unternehmen glauben, wie z. B. Ihre eigenen Annahmen über seine zukünftigen Einnahmen, Margen oder Marktposition, direkt mit einer auf Zahlen basierenden Finanzprognose und letztendlich mit einer Schätzung des fairen Wertes zu verbinden.

Das bedeutet, dass Sie sich nicht nur auf Kennzahlen oder den Konsens von Analysten verlassen, sondern Ihre Anlageperspektive mit konkreten Prognosen auf der benutzerfreundlichen Community-Seite von Simply Wall St abbilden können, die von Millionen von Anlegern genutzt wird. Mit Hilfe von Narratives können Sie Ihren Fair Value mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen und so genau entscheiden, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten. Diese Bewertungen werden automatisch aktualisiert, sobald neue Nachrichten oder Gewinnberichte veröffentlicht werden.

Einige Anleger könnten beispielsweise ein optimistisches Narrativ für L3Harris Technologies erstellen und glauben, dass seine KI-Partnerschaften und starken Vertragsabschlüsse die Erträge bis 2028 auf 2,7 Mrd. US-Dollar steigern und ein Kursziel von 327 US-Dollar rechtfertigen werden. Ein vorsichtigerer Anleger könnte sich auf Budgetbeschränkungen und Branchenrisiken konzentrieren und einen fairen Wert von eher 250 US-Dollar prognostizieren. Anhand von Narrativen können Sie sehen, wie verschiedene Standpunkte direkt mit konkreten Zahlen verknüpft sind, so dass Sie mit Zuversicht auf der Grundlage Ihrer eigenen fundierten Überzeugungen investieren können.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von L3Harris Technologies noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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