Bewertung der L3Harris-Aktie nach einer 37%igen Rallye und wichtigen Aufträgen im Verteidigungsbereich im Jahr 2025

• Sind Sie neugierig, ob L3Harris Technologies gerade zu einem Schnäppchen gehandelt wird, oder ob die jüngste Dynamik die guten Nachrichten bereits eingepreist hat?
• Nach einem Kursanstieg von 37,1 % im laufenden Jahr und einem Plus von 17,5 % in den letzten zwölf Monaten hat die Aktie definitiv die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen, auch wenn sie in der letzten Woche und im letzten Monat leicht rückläufig war.
• Diese Kursbewegungen folgen auf eine Reihe von bemerkenswerten Aufträgen im Verteidigungsbereich sowie auf die erhöhte Aufmerksamkeit des Marktes für geopolitische Entwicklungen, die die Aufmerksamkeit auf den Sektor lenken. Die Kombination aus einer stärkeren Branchennachfrage und einigen großen Projektankündigungen hat L3Harris eindeutig ins Rampenlicht gerückt.
• Auf unserer Bewertungsskala wird L3Harris Technologies mit 4 von 6 Punkten als unterbewertet eingestuft. Dies ist ein solider Start, aber die Bewertung umfasst mehr als nur die Zahlen. Lassen Sie uns ein paar klassische Ansätze aufschlüsseln, bevor wir Ihnen am Ende dieses Artikels eine intelligentere, ganzheitlichere Methode zur Bewertung vorstellen.

Finden Sie heraus, warum die Rendite von L3Harris Technologies von 17,5 % im letzten Jahr hinter der seiner Konkurrenten zurückbleibt.

Ansatz 1: L3Harris Technologies Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und diese Beträge dann auf den heutigen Wert abzinst. Diese Methode hilft Anlegern zu verstehen, was ein Unternehmen wert sein könnte, basierend auf seiner Fähigkeit, in Zukunft Barmittel zu generieren, und nicht nur auf aktuellen Gewinnen oder dem Buchwert.

Für L3Harris Technologies beträgt der aktuelle Free Cash Flow ca. 1,85 Mrd. $. Analysten geben Prognosen für die nächsten fünf Jahre ab, woraufhin Simply Wall St die Schätzungen bis zum Jahr zehn extrapoliert. Diesen Prognosen zufolge wird der Free Cash Flow des Unternehmens bis 2035 voraussichtlich fast 4,55 Mrd. $ erreichen. Diese Prognosen unterstreichen die vernünftigen Erwartungen für ein stetiges Wachstum, das sowohl die Branchennachfrage als auch spezifische Projektgewinne im Verteidigungssektor widerspiegelt.

Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt die DCF-Analyse den inneren Wert von L3Harris Technologies auf 384,26 $ pro Aktie. Daraus ergibt sich, dass die Aktie derzeit mit einem Abschlag von 26,0 % auf ihren errechneten fairen Wert gehandelt wird.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass L3Harris Technologies um 26,0% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 919 weitere unterbewertete Aktien auf der Basis von Cash Flows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für L3Harris Technologies kommen.

Ansatz 2: L3Harris Technologies Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine der am häufigsten verwendeten Kennzahlen, um den Wert profitabler Unternehmen wie L3Harris Technologies zu bewerten. Dieses Verhältnis gibt den Anlegern ein schnelles Gefühl dafür, wie viel sie für jeden Dollar der Unternehmensgewinne zahlen, und ist daher besonders nützlich für Unternehmen mit stetiger Rentabilität.

Es ist wichtig zu erkennen, dass das, was als "normales" oder "faires" KGV gilt, von den Wachstumserwartungen und den wahrgenommenen Risiken beeinflusst wird. Unternehmen, von denen ein höheres Gewinnwachstum erwartet wird oder die als risikoärmer gelten, werden in der Regel mit höheren KGVs gehandelt. Im Gegensatz dazu werden langsam wachsende oder risikoreichere Unternehmen möglicherweise mit niedrigeren Multiplikatoren bewertet.

Derzeit wird L3Harris Technologies mit einem KGV von 30,2x gehandelt. Dies liegt unter dem durchschnittlichen KGV der Branche von 35,4x und ist auch niedriger als der Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 34,2x. Dieser Vergleich bietet zwar einen gewissen Kontext, berücksichtigt jedoch nicht in vollem Umfang unternehmensspezifische Faktoren oder die Dynamik der Branche.

An dieser Stelle kommt das Simply Wall St-eigene "Fair Ratio" ins Spiel. Das faire Verhältnis (29,2x für L3Harris) wird auf der Grundlage von Schlüsselfaktoren, einschließlich des erwarteten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen, der Branche, der Marktkapitalisierung und bemerkenswerter Risiken, zugeschnitten. Dieser Ansatz gewährleistet eine nuanciertere Bewertung als einfache Peer- oder Sektordurchschnitte und vermittelt ein klareres Bild des relativen Werts der Aktie.

Das aktuelle KGV von L3Harris liegt mit 30,2x nur knapp über dem fairen Verhältnis von 29,2x. Damit liegt die Bewertung im Rahmen dessen, was angesichts der Fundamentaldaten und Aussichten des Unternehmens zu erwarten wäre.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

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Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr L3Harris Technologies-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen die Narrative vorstellen, einen intelligenteren, persönlicheren Ansatz, der von Millionen von Anlegern auf der Community-Seite von Simply Wall St genutzt wird.

Ein Narrativ ist die Geschichte eines Anlegers über ein Unternehmen, die seine Ansicht über die Zukunft des Unternehmens (z. B. neue Verträge, Veränderungen in der Branche oder Risikofaktoren) mit konkreten Erwartungen wie Umsatzwachstum, Gewinnspannen und schließlich einer Schätzung des fairen Wertes verbindet.

Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, über reine Kennzahlen oder Prognosen hinaus zu denken. Mit Hilfe von Narratives können Sie die tatsächliche Geschäftsgeschichte des Unternehmens mit realen Finanzzahlen verknüpfen und diesen fairen Wert dann dynamisch mit dem aktuellen Aktienkurs vergleichen, was intelligentere Kauf- oder Verkaufsentscheidungen unterstützt.

Narrative sind einfach zu erstellen, zu teilen und zu aktualisieren und spiegeln automatisch neue Informationen wie Nachrichten oder Gewinnaktualisierungen wider, so dass sich Ihre Investmentthese in Echtzeit weiterentwickeln kann.

Bei L3Harris Technologies beispielsweise prognostizieren einige Anleger ein robustes Wachstum und sehen einen fairen Wert von 327 $ pro Aktie, während andere eine konservativere Sichtweise einnehmen und den Wert näher an 250 $ ansetzen. Dies verdeutlicht, wie sehr Ihre eigene Erzählung Ihnen die Möglichkeit gibt, mit Überzeugung und Klarheit zu investieren.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von L3Harris Technologies noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Unsere Kommentare basieren ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen, wobei wir eine unvoreingenommene Methodik anwenden. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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