Trotz eines Kursanstiegs von 28% honorieren vorsichtige Anleger die Performance von Janus International Group, Inc. (NYSE:JBI) nicht vollständig

Der Aktienkurs der Janus International Group, Inc.(NYSE:JBI) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und verzeichnete einen hervorragenden Anstieg von 28 %. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 41 % gestiegen ist.

Obwohl der Kurs stark gestiegen ist, gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Janus International Group von 15,2x für erwähnenswert halten, wenn das mittlere KGV in den USA bei etwa 17x liegt. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Die jüngste Zeit war für die Janus International Group erfreulich, da ihre Gewinne gestiegen sind, obwohl die Marktgewinne rückläufig waren. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung wie der Rest verschlechtern wird, was einen Anstieg des KGV verhindert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Gibt es ein Wachstum für Janus International Group?

Ein KGV wie das von Janus International Group ist nur dann angemessen, wenn das Wachstum des Unternehmens dem Markt folgt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 47 % beschert. Allerdings war die längerfristige Performance nicht so stark, da das dreijährige EPS-Wachstum insgesamt relativ gering ausfiel. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Für die Zukunft gehen die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem Gewinnwachstum von 12 % im nächsten Jahr aus. Das ist deutlich mehr als die 10,0 % Wachstumsprognose für den Gesamtmarkt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Janus International Group zu einem ziemlich ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Schlusswort

Janus International Group scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn mit einem soliden Kurssprung hat sich das KGV wieder an das der meisten anderen Unternehmen angeglichen. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wir haben festgestellt, dass Janus International Group derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die Wachstumsprognosen höher sind als die des Gesamtmarktes. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass einige tatsächlich eine Instabilität der Erträge erwarten, da diese Bedingungen dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen sollten.

Beachten Sie jedoch, dass Janus International Group in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

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