Das KGV von Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR) ist genau richtig

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 45,9 sendet Ingersoll Rand Inc.(NYSE:IR) derzeit möglicherweise sehr pessimistische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von weniger als 16 haben und sogar KGVs von weniger als 9 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die jüngste Zeit war für Ingersoll Rand erfreulich, da die Gewinne trotz der rückläufigen Marktgewinne gestiegen sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen den allgemeinen Gegenwind auf dem Markt weiterhin besser als die meisten anderen bewältigen wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Passt das Wachstum zum hohen KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Ingersoll Rand ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem des Marktes liegt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 32 % beschert. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Unseres Erachtens hat das Unternehmen in diesem Zeitraum also ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf die Gewinnsteigerung erzielt.

Die Schätzungen der zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass die Erträge in den nächsten drei Jahren um 22 % pro Jahr steigen werden. Da für den Markt nur ein jährliches Wachstum von 11 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Ingersoll Rand über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine erfolgreichere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von Ingersoll Rand

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Ingersoll Rand sein hohes KGV beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß höher ist als das des Marktes. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Gewinne nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben ein Warnzeichen für Ingersoll Rand entdeckt, das Sie beachten sollten.

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