Warum HEICO (NYSE:HEI) die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen hat

Der Reiz, in ein Unternehmen zu investieren, das sein Schicksal wenden kann, ist für einige Spekulanten sehr anziehend, so dass selbst Unternehmen, die keine Einnahmen, keinen Gewinn und eine Reihe von Fehlschlägen zu verzeichnen haben, Investoren finden können. Aber wie Peter Lynch in One Up On Wall Street sagte: "Long Shots zahlen sich fast nie aus". Ein Unternehmen, das Verluste macht, muss sich erst noch mit Gewinnen beweisen, und schließlich kann der Zufluss von Fremdkapital versiegen.

Im Gegensatz dazu ziehen es viele Anleger vor, sich auf Unternehmen wie HEICO(NYSE:HEI) zu konzentrieren, die nicht nur Einnahmen, sondern auch Gewinne vorweisen können. Der Gewinn ist zwar nicht die einzige Kennzahl, die bei Investitionen berücksichtigt werden sollte, aber es lohnt sich, Unternehmen zu erkennen, die ihn beständig erwirtschaften können.

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Wie schnell steigert HEICO den Gewinn pro Aktie?

Der Markt ist kurzfristig eine Abstimmungsmaschine, langfristig jedoch eine Waage, so dass man davon ausgehen kann, dass der Aktienkurs letztendlich den Ergebnissen des Gewinns pro Aktie (EPS) folgen wird. Das bedeutet, dass das EPS-Wachstum von den meisten erfolgreichen langfristigen Anlegern als wirklich positiv angesehen wird. Beeindruckend ist, dass HEICO in den letzten drei Jahren ein durchschnittliches EPS-Wachstum von 22 % pro Jahr verzeichnet hat. Daher ist es verständlich, dass die Aktie mit einem hohen Multiplikator der nachlaufenden Zwölfmonatsgewinne gehandelt wird.

Es ist oft hilfreich, einen Blick auf die Gewinnspannen vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie auf das Umsatzwachstum zu werfen, um einen weiteren Eindruck von der Qualität des Unternehmenswachstums zu erhalten. Die EBIT-Margen von HEICO blieben im letzten Jahr nahezu unverändert, doch das Unternehmen kann sich über ein Umsatzwachstum von 13 % auf 4,3 Mrd. USD freuen. Das sind ermutigende Nachrichten für das Unternehmen!

In der nachstehenden Grafik können Sie sehen, wie das Unternehmen im Laufe der Zeit seine Erträge und Einnahmen gesteigert hat. Klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Zahlen zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für HEICO

Obwohl wir in der Gegenwart leben, besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Zukunft bei Investitionsentscheidungen am wichtigsten ist. Sehen Sie sich deshalb dieses interaktive Diagramm an, das die zukünftigen EPS-Schätzungen für HEICO darstellt.

Sind HEICO-Insider mit allen Aktionären im Einklang?

Aufgrund der Größe von HEICO würden wir nicht erwarten, dass Insider einen signifikanten Anteil am Unternehmen halten. Aber wir können uns damit trösten, dass sie Investoren des Unternehmens sind. In der Tat haben sie ein beträchtliches Vermögen in das Unternehmen investiert, das derzeit mit 4,4 Mrd. USD bewertet wird. Dieses Engagement der Insider dürfte für die Aktionäre recht ermutigend sein, da es sicherstellt, dass auch die Führungskräfte des Unternehmens ihren Erfolg oder Misserfolg mit der Aktie erleben.

Zwar ist es immer gut, wenn Insider durch hohe Investitionen von einem Unternehmen überzeugt sind, doch müssen sich die Aktionäre auch fragen, ob die Vergütungspolitik des Managements angemessen ist. Wenn man sich die Vergütung der CEOs anschaut, könnte man sagen, dass sie angemessen ist. Der Median der Gesamtvergütung für CEOs von Unternehmen ähnlicher Größe wie HEICO mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. USD liegt bei rund 13 Mio. USD.

Der HEICO-CEO erhielt in dem Jahr bis Oktober 2024 eine Gesamtvergütung von nur 6,6 Mio. US$. Der erste Eindruck deutet auf eine für die Aktionäre günstige Vergütungspolitik hin. Die Vergütung des CEO ist wohl kaum der wichtigste Aspekt eines Unternehmens, den es zu berücksichtigen gilt, aber wenn sie angemessen ist, gibt das ein wenig mehr Vertrauen, dass die Unternehmensführung die Interessen der Aktionäre im Auge hat. Generell kann man argumentieren, dass eine angemessene Vergütung von einer guten Entscheidungsfindung zeugt.

Sollten Sie HEICO auf Ihre Beobachtungsliste setzen?

Für Wachstumsinvestoren ist HEICOs Rohertragswachstum ein Leuchtturm in der Nacht. Wenn Sie über die EPS-Wachstumsrate hinaus noch mehr Überzeugungskraft benötigen, sollten Sie die angemessene Vergütung und den hohen Insideranteil nicht vergessen. Dies ist vielleicht nur ein kurzer Überblick, aber das Wichtigste ist, dass HEICO es wert ist, im Auge behalten zu werden. Bevor Sie sich jedoch zu sehr freuen, haben wir ein Warnzeichen für HEICO entdeckt, das Sie beachten sollten.

Es besteht immer die Möglichkeit, mit dem Kauf von Aktien, deren Erträge nicht steigen und bei denen keine Insider Aktien kaufen, gute Ergebnisse zu erzielen. Aber für diejenigen, die diese Kennzahlen für wichtig halten, empfehlen wir, sich nach Unternehmen umzusehen, die diese Merkmale aufweisen. Sie können auf eine maßgeschneiderte Liste von Unternehmen zugreifen , die ein Wachstum vorweisen können, das durch bedeutende Insider-Beteiligungen unterstützt wird.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel besprochenen Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Rechtsordnung beziehen.

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