Chart Industries (NYSE:GTLS), das in dieser Woche um 3,8 % zurückging, könnte in den Fokus der Anleger rücken, da die Erträge seit fünf Jahren rückläufig sind.

Stockpicker sind in der Regel auf der Suche nach Aktien, die sich besser entwickeln als der breite Markt. Aktives Stockpicking ist zwar mit Risiken verbunden (und erfordert Diversifizierung), kann aber auch zu Überrenditen führen. So ist der Aktienkurs von Chart Industries in fünf Jahren um 100 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von 77 % (ohne Berücksichtigung der Dividenden) leicht übertroffen.

Angesichts der Tatsache, dass die Aktie in der vergangenen Woche um 3,8 % gefallen ist, wollen wir die längerfristige Entwicklung untersuchen und herausfinden, ob die Fundamentaldaten der Grund für die positive Fünfjahresrendite des Unternehmens sind.

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Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist der Gewinn je Aktie von Chart Industries um 5,9 % pro Jahr gesunken.

Im Grunde genommen scheint es unwahrscheinlich, dass sich die Anleger auf den Gewinn pro Aktie konzentrieren. Da der Gewinn pro Aktie nicht mit dem Aktienkurs übereinzustimmen scheint, werden wir uns stattdessen andere Kennzahlen ansehen.

Andererseits ist der Umsatz von Chart Industries mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 24 % in den letzten fünf Jahren gut gewachsen. In diesem Fall könnte das Unternehmen den aktuellen Gewinn je Aktie opfern, um das Wachstum voranzutreiben.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Dieser kostenlose Bericht mit den Prognosen der Analysten soll Ihnen helfen, sich ein Bild von Chart Industries zu machen.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 23 % zulegte, verloren die Aktionäre von Chart Industries 2,1 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 15 % verdient. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Chart Industries besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. So haben wir zum Beispiel 3 Warnzeichen für Chart Industries entdeckt (eines davon bereitet uns Unbehagen!), auf die Sie achten sollten, bevor Sie hier investieren.

Chart Industries ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die gerne weniger bekannte Unternehmen suchen, könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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