GE Vernova Inc. verfehlte das EPS um 15%: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Es war eine ziemlich gute Woche für die Aktionäre von GE Vernova Inc.(NYSE:GEV), deren Aktien in der Woche nach den letzten Jahresergebnissen um 12 % auf 438 US$ gestiegen sind. Die Einnahmen entsprachen mit 35 Mrd. US$ den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie mit 5,58 US$ pro Aktie 15 % unter den Erwartungen der Analysten lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten nachbörslichen Konsensschätzungen zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 25 Analysten von GE Vernova von einem Umsatz von 36,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Dies würde einen angemessenen Anstieg von 5,2 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 22 % auf 6,86 USD ansteigt. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 36,9 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 7,16 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da sie ihre Zahlen für den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnprognosen für das nächste Jahr revidiert haben, haben sie auch das Konsenskursziel um 11 % auf 409 USD angehoben, was darauf hindeutet, dass die revidierten Schätzungen nicht auf eine schwächere langfristige Zukunft des Unternehmens hindeuten. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hinweisen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst GE Vernova mit 500 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 245 US-Dollar bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet für uns darauf hin, dass es für das zugrunde liegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von GE Vernova beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 5,2 % bis Ende 2025 im Vergleich zum historischen Wachstum von 3,1 % pro Jahr in den letzten drei Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 8,6 % prognostiziert wird. Es ist also klar, dass GE Vernova trotz der Wachstumsbeschleunigung deutlich langsamer wachsen wird als der Branchendurchschnitt.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass GE Vernova mit Gegenwind zu rechnen hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, auch wenn die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der gesamten Branche erwarten lassen. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten glauben, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für GE Vernova bis zum Jahr 2027 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von GE Vernova einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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