Die Beliebtheit von GE Vernova Inc. (NYSE:GEV) bei den Anlegern ist durch überhöhte Preise bedroht

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von GE Vernova Inc.(NYSE:GEV) von 2,2x mag nicht wie eine attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Elektroindustrie in den USA ein KGV von unter 1,6 haben. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von GE Vernova aus?

GE Vernova könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum verzeichnete als die meisten anderen Unternehmen. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninteressante Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wird für GE Vernova ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von GE Vernova als angemessen angesehen werden kann.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen ordentlichen Umsatzanstieg von 6,5 % beschert. Dennoch sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Unserer Meinung nach hat das Unternehmen in diesem Zeitraum also ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Umsatzwachstum erzielt.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 7,4 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 20 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund ist es unserer Meinung nach nicht sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GE Vernova höher ist als das seiner Branchenkollegen. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien um jeden Preis loszulassen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums wahrscheinlich irgendwann den Aktienkurs stark belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GE Vernova für die Anleger?

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Obwohl die Analysten für GE Vernova ein im Branchenvergleich schwächeres Umsatzwachstum prognostizieren, scheint sich dies nicht im Geringsten auf das KGV auszuwirken. Die schwache Umsatzschätzung des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sich verschlechtern könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für GE Vernova mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

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