Ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) zu prüfen?

ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE ) ist nicht das größte Unternehmen auf dem Markt, aber der Aktienkurs hat sich in den letzten Monaten an der NYSE deutlich bewegt: Er stieg auf Höchststände von 108 US-Dollar und fiel auf Tiefststände von 95,22 US-Dollar. Einige Kursbewegungen können den Anlegern eine bessere Gelegenheit bieten, in die Aktie einzusteigen und möglicherweise zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Eine Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob der aktuelle Handelskurs von 95,22 US-Dollar bei ESCO Technologies den tatsächlichen Wert des Mid-Cap-Unternehmens widerspiegelt? Oder ist die Aktie derzeit unterbewertet, was uns die Möglichkeit zum Kauf bietet? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von ESCO Technologies auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um festzustellen, ob es Katalysatoren für eine Kursänderung gibt.

Sehen Sie sich unsere aktuelle Analyse zu ESCO Technologies an.

Ist ESCO Technologies noch günstig?

Auf der Grundlage meines Preismultiplikatormodells, bei dem ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens im Vergleich zum Branchendurchschnitt betrachte, ist ESCO Technologies derzeit teuer. Ich habe in diesem Fall das Kurs-Gewinn-Verhältnis herangezogen, da die Cashflows des Unternehmens nicht ausreichend prognostiziert werden können. Das Verhältnis von 26,8x liegt derzeit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 18,28x, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten zu einem teureren Preis gehandelt wird. Wenn Sie die Aktie mögen, sollten Sie in Zukunft auf einen möglichen Kursrückgang achten. Da der Aktienkurs von ESCO Technologies recht volatil ist, könnte dies bedeuten, dass er in Zukunft noch weiter sinken (oder steigen) könnte, was uns eine weitere Chance für eine Investition bietet. Dies ist auf das hohe Beta zurückzuführen, das ein guter Indikator dafür ist, wie stark sich die Aktie im Vergleich zum übrigen Markt bewegt.

Welche Art von Wachstum wird ESCO Technologies erzielen?

Anleger, die auf der Suche nach Wachstum in ihrem Portfolio sind, sollten vor dem Kauf von Aktien die Aussichten eines Unternehmens prüfen. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Die Erträge von ESCO Technologies werden in den nächsten Jahren voraussichtlich um 31 % steigen, was auf eine sehr optimistische Zukunft hindeutet. Dies dürfte zu einem robusteren Cashflow führen, der sich in einem höheren Aktienwert niederschlägt.

Was bedeutet das für Sie?

Sind Sie ein Aktionär? Das optimistische künftige Wachstum von ESE scheint in den aktuellen Aktienkurs eingeflossen zu sein, denn die Aktien werden über dem Branchenpreis-Multiplikator gehandelt. Bei diesem aktuellen Kurs stellen sich Aktionäre vielleicht eine andere Frage: Soll ich verkaufen? Wenn Sie der Meinung sind, dass ESE unter dem aktuellen Kurs gehandelt werden sollte, kann es sich lohnen, hoch zu verkaufen und wieder zu kaufen, wenn der Kurs auf das KGV der Branche fällt. Bevor Sie diese Entscheidung treffen, sollten Sie jedoch prüfen, ob sich die Fundamentaldaten des Unternehmens geändert haben.

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie ESE schon eine Weile im Auge haben, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen Einstieg. Der Kurs hat seine Branchenkollegen überflügelt, was bedeutet, dass es wahrscheinlich keinen weiteren Aufwärtstrend aufgrund einer falschen Preisgestaltung gibt. Die optimistischen Aussichten für ESE sind jedoch ermutigend, was bedeutet, dass es sich lohnt, sich mit anderen Faktoren zu beschäftigen, um vom nächsten Kursrückgang zu profitieren.

Es kann recht wertvoll sein, die Erwartungen der Analysten für ESCO Technologies anhand ihrer jüngsten Prognosen zu betrachten. Bei Simply Wall St haben wir die Schätzungen der Analysten, die Sie hier einsehen können .

Wenn Sie nicht mehr an ESCO Technologies interessiert sind, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.