Wann sollten Sie Deere & Company (NYSE:DE) kaufen?

Deere & Company(NYSE:DE) verzeichnete in den letzten Monaten an der NYSE einen deutlichen Kursanstieg von 21 %. Nach dem jüngsten Kursanstieg hat das Unternehmen seinen Jahreshöchststand erreicht. Da viele Analysten über die Large-Cap-Aktie berichten, können wir davon ausgehen, dass alle kursrelevanten Ankündigungen bereits im Aktienkurs berücksichtigt wurden. Doch könnte die Aktie immer noch zu einem relativ günstigen Preis gehandelt werden? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Deere auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um zu sehen, ob die Gelegenheit noch besteht.

Siehe unsere neueste Analyse für Deere

Was ist die Chance bei Deere?

Unserem Bewertungsmodell zufolge scheint Deere mit einem Kurs, der etwa 3,3 % unter dem inneren Wert liegt, fair bewertet zu sein. Das heißt, wenn Sie Deere heute kaufen würden, würden Sie einen fairen Preis dafür zahlen. Und wenn Sie glauben, dass die Aktie wirklich 430,84 $ wert ist, dann gibt es nicht viel Spielraum für einen Kursanstieg, der über den aktuellen Kurs hinausgeht. Außerdem bedeutet das niedrige Beta von Deere, dass die Aktie weniger volatil ist als der breite Markt.

Können wir von Deere Wachstum erwarten?

Die Zukunftsaussichten sind ein wichtiger Aspekt, wenn Sie eine Aktie kaufen wollen, insbesondere wenn Sie als Anleger auf der Suche nach Wachstum für Ihr Portfolio sind. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Da jedoch für die nächsten Jahre ein negatives Gewinnwachstum von -12 % erwartet wird, scheint das kurzfristige Wachstum sicherlich kein Grund für eine Kaufentscheidung für Deere zu sein. Diese Gewissheit lässt die Risiko-Ertrags-Skala in Richtung höheres Risiko kippen.

Was dies für Sie bedeutet

Sind Sie ein Aktionär? DE scheint derzeit fair bewertet zu sein, aber angesichts der Ungewissheit negativer Renditen in der Zukunft könnte dies der richtige Zeitpunkt sein, um Ihr Portfolio zu entrümpeln. Ist Ihr derzeitiges Engagement in der Aktie vorteilhaft für Ihr Gesamtportfolio? Und sind die Opportunitätskosten des Haltens einer Aktie mit negativem Ausblick zu hoch? Bevor Sie eine Entscheidung über die Aktie treffen, sollten Sie prüfen, ob sich die Fundamentaldaten geändert haben.

Sind Sie ein potenzieller Anleger? Wenn Sie DE schon eine Weile im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt für einen Kauf, da die Aktie um ihren fairen Wert herum gehandelt wird. Der Kurs scheint zum fairen Wert gehandelt zu werden, was bedeutet, dass es weniger Vorteile durch eine falsche Preisgestaltung gibt. Außerdem erhöhen die negativen Wachstumsaussichten das Risiko, die Aktie zu halten. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute noch nicht berücksichtigt haben und die dazu beitragen können, Ihre Ansichten über DE zu festigen, wenn der Kurs unter seinem wahren Wert schwankt.

Wenn Sie also tiefer in diese Aktie einsteigen möchten, sollten Sie unbedingt die Risiken berücksichtigen, denen sie ausgesetzt ist. Bei unserer Analyse haben wir festgestellt, dass es bei Deere 2 Warnzeichen gibt, und es wäre unklug, sie zu ignorieren.

Wenn Sie nicht mehr an Deere interessiert sind, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.