Custom Truck One Source, Inc. (NYSE:CTOS) Aktien brachen um 30% ein, aber ein günstiger Einstieg könnte trotzdem schwierig werden

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Custom Truck One Source, Inc.(NYSE:CTOS) in den letzten dreißig Tagen um 30 % eingebrochen, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines harten Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs in diesem Zeitraum um 33 % gefallen ist.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, erscheint Custom Truck One Source mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,4x im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 17 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 9 keine Seltenheit sind, immer noch als ein guter Kauf. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgingen als die des Marktes, war Custom Truck One Source sehr träge. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV so hoch ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen die Wende schaffen und die meisten anderen Unternehmen auf dem Markt überholen wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Siehe unsere letzte Analyse für Custom Truck One Source

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Custom Truck One Source?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Custom Truck One Source ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem des Marktes liegt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 60 % beim Gewinn beschert. Damit wurden alle Gewinne der letzten drei Jahre zunichte gemacht, und der Gewinn pro Aktie hat sich insgesamt praktisch nicht verändert. Es scheint also, dass das Unternehmen in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Gewinnwachstum erzielt hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 57 % prognostizieren. Da für den Markt nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Custom Truck One Source über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien von Custom Truck One Source mögen zurückgegangen sein, aber ihr KGV ist immer noch hoch. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Custom Truck One Source ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten des Unternehmens zu seinem hohen KGV beitragen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Gewinne nicht gefährdet sind. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark fallen wird.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Custom Truck One Source 3 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines ein wenig unangenehm ist), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden.

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