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CNH Industrial NYSE:CNH Lagerbericht

Letzter Preis

US$12.20

Marktkapitalisierung

US$15.5b

7D

5.4%

1Y

4.7%

Aktualisiert

07 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

CNH Industrial N.V.

NYSE:CNH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.5b

CNH Aktienübersicht

CNH Industrial N.V., ein Maschinenbau- und Dienstleistungsunternehmen, ist in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum in der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, dem Verkauf und der Finanzierung von Land- und Baumaschinen tätig. Mehr Details

CNH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (15.1x) liegt unter dem US Markt (17.2x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.52% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Gewinnspannen (5.4%) sind niedriger als im Vorjahr (8.9%)

Unbeständige Dividendenentwicklung

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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CNH Industrial
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts

Automated Spraying Solutions And Cost Controls Will Strengthen Operations

Key Takeaways Reducing dealer inventories and adopting precision technology anticipate improved revenue responsive to market conditions and increased customer efficiency. Cost control, strategic sourcing, and leadership changes aim to enhance net margins and drive strategic financial initiatives for improved earnings.
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US$14.53
FV
16.0% undervalued intrinsic discount
-1.03%
Revenue growth p.a.
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CNH Industrial N.V. Wettbewerber

Toro

NYSE:TTC

US$7.0b

Alamo Group

NYSE:ALG

US$2.1b

Deere

NYSE:DE

US$129.0b

Lindsay

NYSE:LNN

US$1.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CNH Industrial
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$12.20
52-Wochen-HochUS$13.87
52-Wochen-TiefUS$9.28
Beta1.57
1 Monat Veränderung12.86%
3 Monate Veränderung0.16%
1 Jahr Veränderung4.72%
3 Jahre Veränderung-11.47%
5 Jahre Veränderung112.91%
Veränderung seit IPO-2.40%

Aktuelle Nachrichten und Updates

CNH Industrial: Outlook Dims Further (Rating Downgrade)

Apr 01

Recent updates

CNH Industrial: Outlook Dims Further (Rating Downgrade)

Apr 01

Don't Get Stuck In The Mud: There's A Better Pick Than CNH Industrial

Feb 12

CNH Industrial: Near-Term Pessimism Provides Long-Term Opportunity

Jan 16

CNH Industrial: Another Guidance Cut, Still A Buy

Dec 21

CNH: Weathering A Storm With 40% EPS Drop

Nov 12

CNH Industrial: We Are Looking Ahead, Buy Confirmed

Aug 31
author-image

Gerrit Marx's CEO Tenure Sparks Operational Optimism Amid Revenue Challenges And Margin Pressures

Aug 22 Introduction of new CEO and focus on operational excellence hint at strategic reevaluation with potential for future revenue and earnings growth.

CNH Industrial: Hold For Dividend And Long-Term Potential, Limited Growth

Jun 20

CNH Industrial: Limited Upside Amid Market Challenges

Jun 11

CNH Industrial: Why I Replaced It With A Better Option After Leadership Change

May 14

CNH Industrial: Time To Double Down

May 09

CNH Industrial: High FCF Generation And An Ongoing Buyback

Mar 29

Behind Divergent Stock Movements: Why CNH Industrial Is Outperforming Deere

Feb 22

CNH Industrial: Rating Downgrade As Near-Term Performance Likely To Be Weak

Dec 20

CNH Industrial: Downside Cycle But Still A Clear Upside

Dec 01

Q3 Earnings Torpedoed CNH Industrial: Time To Buy

Nov 09

CNH Is Looking Cheaper Than Ever Using DCF Valuation

Oct 25

CNH Industrial: Unearthing Value While The Stock Dips (Rating Upgrade)

Aug 31

CNH Industrial: Fundamentals Remain Strong

Jun 13

CNH Industrial: Business To Benefit From Supply Chain Issue Easing

Feb 22

CNH Industrial: Macroeconomic Tailwinds And A Widening Moat Offer Solid Long-Term Growth Potential

Jan 27

CNH Industrial takes minority stake in EarthOptics, terms not disclosed

Jan 18

CNH Industrial's Outperformance Can Continue

Dec 22

CNH Industrial Q3 2022 Earnings Preview

Nov 07

CNH Industrial announces note offering

Oct 06

CNH Industrial commences a first tranche of its $300M share buyback

Sep 19

CNH Industrial announces future senior leadership team change

Sep 07

Aktionärsrenditen

CNHUS MachineryUS Markt
7D5.4%2.2%1.2%
1Y4.7%-3.8%7.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CNH übertraf die Branche US Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: CNH hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CNH's price volatile compared to industry and market?
CNH volatility
CNH Average Weekly Movement7.3%
Machinery Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: CNH hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CNHDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
184235,850Gerrit Marxwww.cnh.com

CNH Industrial N.V. ist ein Maschinen- und Dienstleistungsunternehmen, das in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum Landwirtschafts- und Baumaschinen entwickelt, produziert, vermarktet, verkauft und finanziert. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Landwirtschaft, Bauwesen und Finanzdienstleistungen. Das Segment Landwirtschaft entwickelt, fertigt und vertreibt Landmaschinen und Anbaugeräte, darunter Traktoren mit Zwei- und Vierradantrieb, Raupenschlepper, Mähdrescher, Trauben- und Zuckerrohrerntemaschinen, Heu- und Futtermaschinen, Pflanz- und Sämaschinen, Bodenbearbeitungs- und Kultivierungsgeräte, Materialhandhabungsgeräte und Präzisionslandwirtschaftslösungen unter den Marken Case IH, New Holland, STEYR und Raven.

CNH Industrial N.V.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CNH Industrial im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CNH grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$15.47b
Gewinn(TTM)US$1.01b
Umsatz(TTM)US$18.85b

15.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CNH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CNH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$18.85b
Kosten der EinnahmenUS$12.72b
BruttogewinnUS$3.83b
Sonstige AusgabenUS$2.82b
UmsatzUS$1.01b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.81
Bruttomarge20.34%
Nettogewinnspanne5.35%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis327.6%

Wie hat sich CNH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.9%

Aktuelle Dividendenrendite

37%

Ausschüttungsquote

Zahlt CNH eine zuverlässige Dividende?

Siehe CNH Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CNH kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
CNH Industrial Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 21 2025
Datum der DividendenzahlungMay 30 2025
Tage bis Ex-Dividende13 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung22 days

Zahlt CNH eine zuverlässige Dividende?

Siehe CNH Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 04:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CNH Industrial N.V. wird von 43 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Mircea DobreBaird