Wie entwickelt sich der Aktienkurs von Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)?

Lassen Sie uns über die beliebte Caterpillar Inc.(NYSE:CAT) sprechen. Die Aktien des Unternehmens verzeichneten in den letzten Monaten an der NYSE einen ordentlichen Kursanstieg von 20 %. Nach dem jüngsten Kursanstieg nähert sich das Unternehmen immer mehr seinen Jahreshöchstständen. Da es sich um eine Large-Cap-Aktie handelt, die von vielen Analysten beobachtet wird, könnte man annehmen, dass die jüngsten Änderungen der Unternehmensaussichten bereits in der Aktie eingepreist sind. Was aber, wenn es immer noch eine Kaufgelegenheit gibt? Heute werden wir die jüngsten Daten zu den Aussichten und der Bewertung von Caterpillar analysieren, um festzustellen, ob die Gelegenheit noch besteht.

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Was ist die Chance bei Caterpillar?

Gute Nachrichten für Anleger: Caterpillar wird nach unserem Preismultiplikatormodell, bei dem wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt vergleichen, immer noch zu einem recht günstigen Preis gehandelt. In diesem Fall haben wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) verwendet, da es nicht genügend Informationen gibt, um die Cashflows der Aktie zuverlässig zu prognostizieren. Wir stellen fest, dass das KGV von Caterpillar mit 17,86x unter dem Durchschnitt der Branche von 24,83x liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zur Maschinenbaubranche zu einem niedrigeren Preis gehandelt wird. Dennoch könnte sich in Zukunft eine weitere Kaufgelegenheit ergeben. Der Grund dafür ist, dass das Beta von Caterpillar (ein Maß für die Volatilität des Aktienkurses) hoch ist, was bedeutet, dass seine Kursbewegungen im Vergleich zum übrigen Markt übertrieben sind. Wenn der Markt rückläufig ist, werden die Aktien des Unternehmens wahrscheinlich stärker fallen als der übrige Markt, was eine hervorragende Kaufgelegenheit darstellt.

Können wir von Caterpillar Wachstum erwarten?

Anleger, die auf der Suche nach Wachstum in ihrem Portfolio sind, sollten vor dem Kauf von Aktien die Aussichten eines Unternehmens prüfen. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis das Wichtigste ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Im Fall von Caterpillar wird jedoch ein relativ unaufregendes Gewinnwachstum von 1,7 % erwartet, was die Anlagethese nicht gerade untermauert. Wachstum scheint kein Hauptgrund für eine Kaufentscheidung für das Unternehmen zu sein, zumindest nicht auf kurze Sicht.

Was bedeutet das für Sie?

Sind Sie ein Aktionär? Auch wenn das Wachstum relativ gedämpft ist, da CAT derzeit unter dem KGV der Branche gehandelt wird, könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, um Ihre Anteile an der Aktie aufzustocken. Es sind jedoch auch andere Faktoren wie die Kapitalstruktur zu berücksichtigen, die das aktuelle Kursmultiple erklären könnten.

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie CAT schon eine Weile im Auge behalten haben, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg sein. Die künftigen Gewinnaussichten spiegeln sich noch nicht vollständig im aktuellen Aktienkurs wider, so dass es noch nicht zu spät ist, CAT zu kaufen. Bevor Sie jedoch eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie andere Faktoren wie die Stärke der Bilanz berücksichtigen, um eine fundierte Einschätzung vornehmen zu können.

Wenn Sie das Unternehmen eingehender analysieren möchten, sollten Sie sich unbedingt über die damit verbundenen Risiken informieren. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass es bei Caterpillar 3 Warnzeichen gibt (eines davon ist sehr besorgniserregend!), die Ihre Aufmerksamkeit verdienen, bevor Sie mit Ihrer Analyse fortfahren.

Wenn Sie sich nicht mehr für Caterpillar interessieren, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .

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