Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (NYSE:BW) steigt um 25%, doch das niedrige KGV ist kein Grund zur Aufregung

Diejenigen, die Aktien von Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.(NYSE:BW) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 25 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Portfolios der Anleger angerichtet hat. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 79 % im letzten Jahr zu verbessern.

Trotz des Kursanstiegs könnte Babcock & Wilcox Enterprises mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 0,1x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen der Elektroindustrie in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 5x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sich Babcock & Wilcox Enterprises entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Babcock & Wilcox Enterprises von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Wird für Babcock & Wilcox Enterprises ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Babcock & Wilcox Enterprises ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 31 % erzielt. Die starke jüngste Entwicklung bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 76 % steigern konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Für die Zukunft deuten die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, auf ein negatives Umsatzwachstum hin, das im nächsten Jahr um 5,1 % sinken wird. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den Rest der Branche ein Wachstum von 16 % erwartet wird.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Babcock & Wilcox Enterprises unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Kurse könnte schwierig sein, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Babcock & Wilcox Enterprises

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Babcock & Wilcox Enterprises in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Babcock & Wilcox Enterprises, dass die Aussicht auf schrumpfende Einnahmen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beiträgt. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von Babcock & Wilcox Enterprises sein niedriges KGV. Solange sich nichts Wesentliches ändert, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch steigen wird.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für Babcock & Wilcox Enterprises entdeckt (1 ist signifikant!), die Sie beachten sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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