Die Aussichten von Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE:ALSN) brauchen einen Schub für die Aktie

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allison Transmission Holdings, Inc.(NYSE:ALSN) von 7,9 lässt das Unternehmen im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 17 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 33 üblich sind, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Allison Transmission Holdings in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Allison Transmission Holdings ein anämisches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen hervorragenden Anstieg von 36 %. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie um insgesamt 140 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Für die nächsten drei Jahre wird von den neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein jährliches Wachstum von 6,7 % prognostiziert. Das liegt deutlich unter dem für den Gesamtmarkt prognostizierten Wachstum von 12 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Allison Transmission Holdings unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Schluss

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu messen.

Wir haben festgestellt, dass Allison Transmission Holdings sein niedriges KGV beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das des Marktes. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben ein Warnzeichen für Allison Transmission Holdings entdeckt, das Sie beachten sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden.

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