Was Sie von Xometry, Inc.'s (NASDAQ:XMTR) P/SA nach seinem 44%igen Kurssturz lernen können

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR) in den letzten dreißig Tagen um 44 % gesunken, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Längerfristig hat sich die Aktie trotz der schwierigen 30 Tage solide entwickelt und im letzten Jahr um 18 % zugelegt.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang könnte man meinen, dass Xometry mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,8x eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Handelsvertriebsbranche ein P/S-Verhältnis von unter 1,2x haben. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere neueste Analyse für Xometry

Wie sich Xometry entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Xometry von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als die der meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Xometry dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Xometry?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Xometry ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 22 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz sogar um 228 % gestiegen, was auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 18 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 6,1 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Xometry im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Xometry für die Anleger?

Trotz der jüngsten Kursschwäche bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Xometry höher als das der meisten anderen Unternehmen der Branche. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wir haben festgestellt, dass Xometry sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Handelsvertriebsbranche. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben gelegen haben, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Man muss immer auf die Risiken achten - bei Xometry gibt es zum Beispiel 2 Warnzeichen , die man beachten sollte.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.