Trotz der Schrumpfung um 151 Mio. US$ in der vergangenen Woche haben die Aktionäre von Willis Lease Finance (NASDAQ:WLFC) immer noch ein Plus von 475% über 3 Jahre erzielt

Willis Lease Finance Corporation(NASDAQ:WLFC) Aktionäre könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs in der letzten Woche um 11% gefallen ist. Aber über drei Jahre hinweg war die Performance wirklich wunderbar. Tatsächlich ist der Aktienkurs in dieser Zeit um 464 % gestiegen. Der jüngste Rückgang ist nach einem so starken Anstieg wohl zu erwarten gewesen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Optimismus, der sich derzeit im Aktienkurs widerspiegelt, noch immer zu sehr niederschlägt.

Auch wenn die vergangene Woche die Dreijahresrendite des Unternehmens geschmälert hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrunde liegenden Geschäfts ansehen und prüfen, ob die Zuwächse im Einklang stehen.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Willis Lease Finance wurde innerhalb der letzten drei Jahre profitabel. Ein solcher Übergang kann ein Wendepunkt sein, der einen starken Anstieg des Aktienkurses rechtfertigt, so wie wir es hier gesehen haben.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Wir wissen, dass Willis Lease Finance sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber was wird die Zukunft bringen? In dieser kostenlosen interaktiven Grafik können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder verschlechtert) hat.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Der TSR von Willis Lease Finance lag in den letzten drei Jahren bei 475 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass Willis Lease Finance seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 324 % belohnt hat. Darin ist die Dividende enthalten. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 27 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zum Beispiel haben wir 2 Warnzeichen für Willis Lease Finance identifiziert (1 ist besorgniserregend) , auf die Sie achten sollten.

Aber Achtung: Willis Lease Finance ist möglicherweise nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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