Transcat, Inc. hat das EPS um 42% verfehlt: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Es war eine traurige Woche für Transcat, Inc.(NASDAQ:TRNS), die in der Woche, nachdem das Unternehmen sein Ergebnis für das zweite Quartal bekannt gegeben hat, einen Rückgang ihres Investments um 18 % auf 60,97 US$ hinnehmen mussten. Die Ergebnisse waren insgesamt nicht großartig, wobei der Gewinn von 0,14 US$ pro Aktie drastisch hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Die Einnahmen erreichten indes 82 Mio. US$ und lagen damit leicht über den Prognosen. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach den Unternehmensgewinnen zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die fünf Analysten von Transcat nun einen Umsatz von 327,5 Mio. US$ im Jahr 2026. Dies wäre eine solide Steigerung der Einnahmen um 8,2 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 3,5 % auf 1,26 US$ steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 323,4 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,16 US$ im Jahr 2026 ausgegangen. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Transcat also etwas optimistischer geworden zu sein.

Siehe unsere neueste Analyse für Transcat

Es gab keine größeren Änderungen am Konsenskursziel von 107 US$, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Transcat mit 116 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 95,00 US$ bewertet. Bei einer so engen Spanne der Bewertungen teilen die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eher optimistisch oder weniger optimistisch sind. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich die Wachstumsrate von Transcat deutlich beschleunigen dürfte, wobei das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 17 % bis Ende 2026 deutlich über dem historischen Wachstum von 11 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 6,8 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch erwarten, dass Transcat schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Transcat nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie sich im Rahmen der Erwartungen bewegen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen keine größeren Veränderungen erfahren hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Transcat, die bis 2028 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Transcat ausgemacht, das Sie beachten sollten.

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