Der Markt hebt die TAT Technologies Ltd. (NASDAQ:TATT) Aktien 32%, aber es kann mehr tun

TAT Technologies Ltd.(NASDAQ:TATT) Aktien haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 32% zulegten. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 148 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung sendet TAT Technologies mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,3x derzeit vielleicht noch bullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 2,2x aufweisen und sogar P/S von mehr als 5x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von TAT Technologies für die Aktionäre?

TAT Technologies hat sich in letzter Zeit mit einem außerordentlich starken Umsatzwachstum sehr gut entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Diejenigen, die auf TAT Technologies setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von TAT Technologies ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 37 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 78 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Im Gegensatz zum Unternehmen wird für die übrige Branche im nächsten Jahr ein Rückgang von 3,3 % erwartet, was die jüngsten mittelfristig positiven Wachstumsraten des Unternehmens vorerst in ein gutes Licht rückt.

Vor diesem Hintergrund ist es recht merkwürdig, dass das KGV von TAT Technologies unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten positiven Wachstumsraten angesichts einer schrumpfenden Branche aufrechterhalten kann.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von TAT Technologies für die Anleger?

Obwohl der Aktienkurs von TAT Technologies in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter den meisten anderen Unternehmen zurück. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Unsere Untersuchung von TAT Technologies ergab, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz mittelfristig steigender Umsätze in einer schrumpfenden Branche dies nicht widerspiegelt, da es niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Möglicherweise gibt es größere unbeobachtete Gefahren für die Einnahmen, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis dieser positiven Entwicklung entspricht. Möglicherweise bestehen Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, seinen jüngsten Kurs beizubehalten und gegen den Strom der allgemeinen Turbulenzen in der Branche zu schwimmen. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger gehen davon aus, dass die künftigen Einnahmen stark schwanken könnten.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir ein Warnzeichen für TAT Technologies entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Ertragswachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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