Shoals Technologies Group, Inc.'s (NASDAQ:SHLS) 25% Aktienkursanstieg ist nicht ganz nachvollziehbar

Die Aktien der Shoals Technologies Group, Inc.(NASDAQ:SHLS) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 25 % zulegten. Leider konnten die Gewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres nicht ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch um 36 % gefallen ist.

Angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Elektroindustrie ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 1,7 aufweisen, könnte man die Shoals Technologies Group mit ihrem KGV von 6,2 als eine Aktie betrachten, die man ganz meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Shoals Technologies Group

Wie sieht die jüngste Performance von Shoals Technologies Group aus?

Die jüngste Zeit war für die Shoals Technologies Group von Vorteil, da ihre Einnahmen schneller als die der meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie bei Shoals Technologies Group ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, deutlich stärker zu wachsen als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 62 % bei seinem Umsatz erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz um 159 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 27 % pro Jahr zu erwarten ist. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 45 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen halten wir es für bedenklich, dass die Shoals Technologies Group zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Offenbar hoffen die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten wird.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shoals Technologies Group hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Obwohl die Analysten für die Shoals Technologies Group ein schwächeres Umsatzwachstum als in der Branche prognostizieren, scheint dies das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht im Geringsten zu beeinträchtigen. Im Moment sind wir mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht zufrieden, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Shoals Technologies Group gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Shoals Technologies Group zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was es sonst noch gibt.

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